Al retornar a la pantalla “Individual Profile” seleccione el botón de opción “Save” para guardar los cambios realizados, luego click en el botón Ok y Close.

Con esto nos aseguramos que el cliente posee el Tax Type como BOLETA, lo que nos permitirá generar el comprobante de pago de tipo Boleta.

Ingrese al menú “Cashiering” opción “Billing” para mostrar los clientes que están hospedados a los cuales es posible generarlos un comprobante de pago por algún concepto de estadía, consumo o por servicios.

previamente se mostrará la pantalla de Login para solicitar las credenciales de acceso del cajero.

En la pantalla In “House Guest Search”, filtrar los registros “Due Outs” que son los registros de clientes pendientes de salida, clientes que se encuentran hospedados y consumen los servicios que el Hotel ofrece al cual se les debe generar un comprobante de pago, en este caso una Boleta.

Seleccione la opción “Due Outs” y haga click en el botón de opción “Search”

En la pantalla “House Guest Search” seleccione el registro del cliente al cual se le desea generar la boleta de pago para luego hacer Click en el botón “Select”, se mostrará la pantalla de “Billing”.

En la pantalla de “Billing” se muestran los datos de la cuenta del cliente. es importante indicar que en esta pantalla puede tener hasta 8 Windows, ventanas que nos permitirán clasificar las cuentas del cliente y generar comprobantes por cada Window.

Observemos que el Window (02) posee una cuenta de cuenta de 140.80 USD que aún no está pagada y que el Window (03) posee una cuenta de 32.00 USD que se encuentra pagada mediante el medio de pago VISA.

Seleccionamos el Windows (02) y hacemos click en el boton de opcion “Check Out”, se mostrará la pantalla “Payment”.

En la pantalla “Payment”, seleccione la opción “Payment Code” a “Cash Dollars”, la opción Currency a USD, en el campo Amount indique el monto 140.80 y en el campo Reference indique alguna descripción de la cuenta, luego haga click en el boton de opcion Post con esto el pago se carga al sistema y se cierra la cuenta.

En la siguiente pantalla PoPup indique No, para enviar el comprobante al programa de emisor de documentos fiscales digitales de su País (o Facturación Electrónica de la Administración Tributaria Central)

Este proceso de enviar los datos del comprobante a la administración tributaria central de su país, imprimir el comprobante con los datos del número de comprobante, código QR.

Al concluir con el proceso se muestra en el Window de la cuenta un registro por -140.80 (en negativo) indicador del cierre de la cuenta.

Proceso de Cierre de Día o Auditoría con Opera PMS

El cierre de día permite actualizar la fecha de negocio (Business Date) a la fecha de operación actual, además el proceso de cierre es muy importante para la generación de reportes de gestión del hotel.

Ingrese al menú de opción “End of Day” y seleccionamos el menú “Night Audit”

Se mostrará el formulario “End of Day Login” y seleccionamos el “Business Date” que deseamos cerrar.

Se mostrará la pantalla “End of Day Routine” que validará la conclusión de los procesos que permitan el cierre adecuado del día.

Realice click en el botón OK y luego en click en el botón Start.

Opera te muestra las llegadas o reservas pendientes de Check In aún no registradas, los cuales se deben registrar, esto también nos alerta sobre el estado de las llegadas pendientes.

Para continuar con el cierre del día, es importante realizar el check in de todas las llegadas de la fecha que se está cerrando a fin de continuar con el proceso.

Luego de realizar la asignación de Habitación y la Tarifa, hacer click en el boton de opcion Check In.

Si el Check In se realiza satisfactoriamente el registro debe salir del listado de pendientes de Check In. Continuar con este proceso hasta dejar la bandeja de pendientes de registro de Check In sin registros.

Durante la validación de las registros pendientes de Check Out se muestra la pantalla “Huéspedes En Casa”, a los cuales se les debe generar el Check Out correspondientes antes de continuar con el proceso de cierre.

Antes de proceder con los Check out es importante realizar la configuración de los printtask necesarios para la impresión de los CheckOut.

Loguearse con el rol del supervisor, seleccionar la opción de Configuration, en la pantalla de Configuración, seleccione la opción de menu Workstation.

Selecciona el WorkStatons correspondiente a pa pc actual de trabajo, que generalmente está resaltado de color azul.

Haga click en el boton de opcion Print Tasks para mostrar la pantalla Print Task

Dentro de esta pantalla haga click en el botón New.

Si en la pantalla no se muestra el Printer Task, se debe registrar en la pantalla Printers, seleccione el menú de opción Printers, se mostrará la pantalla, y hacer click en New

Crear el print task requerido, luego en el WorkStation agregar el PrintTask necesario.

Opera iniciará a cerrar el día y completar todas las operaciones pendientes para un cierre adecuado.

El proceso de cierre, también imprime los reportes pendientes de las operaciones del día.

Al concluir el proceso de cierre el dia, se pide la impresión del reporte final

Configuración de Rate Strategy en Opera PMS

La estrategia de tarifas nos permite controlar las restricciones de precios (descuentos y sobreprecios) que deseamos aplicar a las reservas de habitaciones de acuerdo a la ocupabilidad o disponibilidad de las habitaciones del hotel.

Por ejemplo si las habitaciones de una determinada categoría se venden con un descuentos hasta que superan el 10% de ocupabilidad, superado este porcentaje de ocupabilidad se retira el descuento y se vende el 90% restante sin ningún descuento.

Esta restricción deseamos que se aplique para los checkin desde 01/05/2019 hasta 31/05/2019, el control de las restricciones deseamos hacerlos durante el mes de marzo y el mes de abril es decir desde el 01/03/2019 hasta el 30/04/2019.

En Opera ingresamos al módulo de configuración.

Luego seleccionamos la opción Rate Strategy

En la pantalla Rate Strategy definiremos la estrategia de tarifas de acuerdo a las condiciones establecidas.

Siempre se debe definir dos registros de estrategias la estrategia de tarifas y su contraparte. es decir se define las tarifas para reservas superiores a un 10% de ocupabilidad y el registro de estrategias de tarifas para reservas inferiores al 10% de ocupabilidad.

Estrategia de tarifas para un codigo de precios específico llamado CRESP.

Para los check in o llegadas desde el 01 de mayo del 2019 al 31 de mayo del 2019

cuyas ventas o reservas se realicen desde el 01 de marzo al 30 de abril, además definimos su contraparte de la restricción

por lo tanto en la pantalla de Rate Strategy se debe tener 2 registros por restricción de tarifas.

Luego probamos la estrategia de tarifas definidas al momento de hacer las reservas.

Notas de Crédito mediante Credit Bill en Opera PMS

Realizaremos notas de crédito mediante CREDIT BILL, ingrese al menú de Cashiering, opción Cashier Functions

Se mostrará el formulario de Cashier Functions

Seleccione la opción de Folio History se mostrará el formulario Flio History

** Considere que solo se puede emitir Notas de Crédito mediante CREDIT BILL a comprobantes que hayan sido emitidos con un día de antelación, de lo contrario el Opera deshabilita el boton de opcion Credit Bill, por ejemplo al dia de hoy 12 de marzo solo se permite emitir las notas de crédito mediante Credit Bill de comprobantes emitidos hasta el 11 de marzo.

** Otra consideración a tener en cuenta es que la emisión de notas de crédito debe corresponder a la categoría de serie del comprobante de pago, es decir si la categoría de serie es F010, se debe emitir notas de crédito con la serie F010. si la categoría de serie es B011 se debe emitir notas de crédito con la serie B011 en esa correlación. si esta correlación no se da se corre el riesgo que la administración tributaria central rechace la nota de crédito emitida.

** Para que esta correlación se de es muy importante que al momento de emitir notas de crédito se deba cambiar el campo Tax Type del Profile del Cliente.

Por ejemplo para la emisión de la notas de crédito para el comprobante FACTURA del cliente Liu, Fang

Ingrese al Menú Reservations opción Profiles, en la pantalla de Profile Search busque y seleccione Profile del Cliente.

Click en el botón de opción Edit para mostrar el formulario Individual Profile con los datos del cliente,

Seleccione el botón de opción More Fields para visualizar las opciones Tax Type

Para generar adecuadamente la nota de crédito de la FACTURA es importante cambiar el Tax Type del Profile del Cliente a FACTURA.

Luego de cambiar el campo Tax Type, procedemos a generar el Credit Bill de la factura desde la pantalla Folio History.

se nos pedirá las credenciales del cajero

debe indicar los valores de Marked Code y Source Code para luego hacer click en el boton de opcion Post.

Realizamos el posting de la nota de crédito por el mismo valor pero en negativo.

Considere que para la realización del CREDIT BILL, debe usar la misma market code y la misma source que utilizó para la hacer la reserva.

Rate Strategy Configuración y demostración en Opera PMS

En esta guía se configura las estrategias de precios y se hace una demostración de la aplicación de sus restricciones.

1. PERFILES DE USUARIO

Considere los siguientes permisos para los perfiles de recepción y reservas:

Perfil Recepción

Permisos para los perfiles cuyos usuarios deben respetar las restricciones de las estrategias de precios. Esto es aplicable para los usuarios cajeros o recepcionistas.

No debe poseer los siguientes permisos:

RESERVATIONS \ OVERRIDE RATECODE

BLOCKS \ OVERRIDE BLOCK RATE RESTRICTIONS

Debe poseer los siguientes permisos:

RESERVATION \ RATE CODE CHANGE

Perfil Reservas

Permisos para los perfiles cuyos usuarios pueden autorizar la ruptura de las restricciones de las estrategias de precios. Esto es aplicable para los usuarios supervisores, cajeros senior o personal de reservas senior.

Debe poseer los siguientes permisos:

RESERVATION \ OVERRIDE RATECODE

BLOCKS \ OVERRIDE BLOCK RATE RESTRICTIONS

RESERVATION \ RATE CODE CHANGE

2. PARÁMETROS DE SISTEMA

Debe indicar los siguientes parámetros en la pantalla “Application Settings” con los valores “Y“.

Parámetro

Valor

RATES \ SET RATE CATEGORY RESTRICTIONS

Y

RATES \ SET RATE CODE RESTRICTIONS

Y

3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE PRECIOS

Para realizar la configuración de la estrategias de precios, ingrese al menú principal “Configuración” se mostrará la pantalla “Configuration”, en esta pantalla ingrese a la opción de menú “Rate Management”, opcion “Rate Strategy”, se mostrará la pantalla “Rate Strategy”.

Realice click en el botón “New”.

Defina la estrategia de precios directa (<10% de ocupabilidad ABIERTO)

Además defina la estrategia de precios inversa (>10% de ocupabilidad CERRADO)

Las fechas del campo “Restriction Dates” corresponden a fechas de “Arrival” de la reserva en la cual se aplican las estrategias de precios.

Las fechas del campo “Control Dates” corresponden a las fechas en la que se registra la reserva.

4. NIVEL DE OCUPABILIDAD Y FORECAST PROCESSOR

Ingrese a la pantalla de nivel de ocupabilidad usando la combinación de teclas Shift + F1 y observemos que en la fecha 02 de Mayo no se tiene habitaciones reservadas.

La adecuada ejecución de la estrategia de precios considera el nivel de ocupabilidad para aplicar o no las restricciones de precios. Este nivel de ocupabilidad necesita que las habitaciones reservadas estén deducidas (Deduct) del inventario de habitaciones.

Para activar las deducciones del inventario de habitaciones es importante que el procesador del forecast esté en ejecución.

Para activarlo ingrese al menú principal “Utilities”, se mostrará la pantalla “Utilities”. En esta pantalla ingrese al menú “Processors” submenu “Forecast Processor”, se mostrará la pantalla “Forecast Processor Status”

´

En la pantalla “Forecast Processor Status” se debe mostrar el proceso en ejecución “Running”, de lo contrario haga click en el botón “Start”.

5. CONFIGURACIÓN DEL RATE CODE

Debemos verificar la configuración del “Rate Code”, ingrese al menú “Rate Management”, opción de menú “Rate Classifications”, opción ”Rate Codes”. Seleccione el “Rate Code”,involucrado en el “Rate Strategy” y haga clic en el botón “Edit”.

En el formulario “Rate Header” asegúrese que el campo “Room Types” posee el tipo de habitación ST al que estamos estableciendo la estrategia de precios, además verificar que el rango de fechas “Begin Sell Date” y “End Sell Date” sea un rango de fechas acorde a las fechas de ejecución y fechas de control de la estrategia de precios.

En el formulario “Rate Detail”, seleccione el registro correspondiente al “Room Types” ST considerado en la estrategia de precios, asegúrese que el rango de fechas “Start Date” y “End Date” esté en concordancia con las fechas de ejecución y las fechas de control definidas en la estrategias de precios.

Dejamos en blanco los registros del formulario “Negotiated”.

Dejamos en blanco los campos del formulario “More”.

6. CONFIGURACIÓN DEL RESERVATION TYPES

Debemos verificar los tipos de reservación “Reservation Types” y tener en cuenta aquellos tipos de reserva que Deducen del inventario físico de habitaciones, es decir que hacen que una reserva esté confirmada y no se pueda cancelar.

Esto es muy importante debido a que el Rate Strategy solo contabiliza las habitaciones reservadas y deducidas del inventario de habitaciones para verificar el nivel de ocupabilidad.

En la pantalla “Reservation Type” debemos tener al menos un registro como tipo de reserva “Deduct”.

7. REALIZACIÓN DE RESERVAS

Luego de la adecuada verificación de la configuración de los parámetros preliminares, ingresamos al menú de opción “Reservations”, seleccionamos el botón de opción “New Reservation”

En la pantalla “Profile Search”, hacemos la búsqueda de un determinado cliente.

En la pantalla “Reservation” la fecha del campo “Arrival” debe estar dentro del rango de ejecución de la estrategia de precios, seleccione el “Room Type” y el “Rate Code“ definido en la estrategia de precios.

**importante** debe seleccionar en el campo “Res Type” un tipo de reserva con Deduct.

Mientras las regla de restricción no llegue al límite de la estrategia de precios directa (<10% de ocupabilidad ABIERTO) las reservas se realizan de manera cotidiana.

Realizada la reserva en la pantalla de ocupabilidad (Shift +F1) en la fecha 02 de Mayo observamos que existe 01 habitación reservada y deducida del inventario (Deduct).

hacemos reservas con el perfil Cajero la cantidad de habitaciones necesarias hasta cubrir el 10% de ocupabilidad (límite de la estrategia de precios).

En la siguiente intención de reserva se mostrará la pantalla “Rate Query Details” con el precio en estado “Close”, lo que confirma que la estrategia de precios restringe la asignación del precio.

Si se desea proceder con la asignación se mostrará la pantalla de solicitud de permiso de asignación de precio. Esta autorización es proporcionada por un usuario Supervisor.

8. REPORTES ASOCIADOS AL RATE STRATEGY

Si se desea revisar el comportamiento de las estrategias de precios utilice los siguientes reportes:

Denominación de reporte

Archivo .rep

Restrictions Detail

raterest.rep

Reservation Rate Check

res_rate_check.rep

Reservations made On by Ratecode

paris_reservationsmadeonbyratecode.rep

Creación de reportes con Opera PMS y Oracle Reports Developer.

Para crear reportes personalizados en Opera primero se debe crear la sentencia SQL que obtendrá los datos del reporte desde la base de datos Oracle del Opera, para luego diseñar el reporte en la herramienta Oracle Reports Developer y al final asignar una opción en el listado de reportes disponibles del Opera.

Es muy importante utilizar la versión adecuada del Oracle Reports Developer, por lo general esta herramienta lo instala el proveedor de Opera PMS.

Opera | Oracle Reports Developer

v 5.0 | v 10.1.2.0.2

v 5.5 | v 11.1.2.2.0

En este blog haremos un reporte que liste la relación de clientes hospedados.

Realizamos la sentencia SQL que extraiga los datos desde la base de datos Oracle del Opera.

SQL

SELECT a.room,trim(initcap(a.guest_first_name))||' '||trim(initcap(a.sname)) As Name,

trim(a.company_name)||' '||a.travel_agent_name As Company,

a.resv_status,a.arrival,a.departure

FROM reservation_general_view a

WHERE (a.resv_status='CHECKED IN' OR a.resv_status='DUE OUT')

ORDER BY a.room

Utilizaremos la vista “reservation_general_view”, esta vista posee el query necesario para extraer los datos de todas las reservas de los clientes, en sus diferentes estados:

CHECKED IN

PROSPECT

CANCELLED

NO SHOW

CHECKED OUT

RESERVED

Ejecutamos esta consulta en el entorno de desarrollo Oracle SQL Developer para validar que la consulta funciona adecuadamente

Ejecutamos el programa de diseño Oracle Reports Developer

Se mostrará el Builder

Conectamos a la base de datos el builder, para esto seleccionamos el menú “File” opción de menú “Connect...”,

Se mostrará el asistente de coneccion a la base de datos donde debe colocar el User, Password y el nombre de instancia de la base de datos Oracle. luego haga click en el boton de opcion “Connect” para conectarse a la base de datos.

Seleccione el Menú “File” opción de menú “New” / “Report…”, se mostrará el asistente “New Report”. seleccione la opción “Use the Report Wizard” y click en el boton de opcion OK

Se mostrará el asistente “Report Wizard!”, realice click en el botón de opción “Next >”

Mantenga la opción “Create both Web and Paper Layout” seleccionada por defecto y realice click en el botón “Next >”

Colocamos la denominación del reporte “Reporte huéspedes en propiedad” y hacemos click en el botón “Next >”.

Seleccionamos la opción “SQL Query” y hacemos click en la opción “Next >”.

En la pantalla Data Source definition colocamos el SQL Query que permite la extracción de datos de las reservas y hacemos click en la opción “Next >”.

Seleccionamos todos los campos del Query que se mostrarán en el reporte y hacemos click en la opción “Next >”.

En la pantalla del cálculo de campos totalizados no es necesario totalizar por un determinado campo, hacemos click en la opción “Next >”.

En esta pantalla mantenemos el ancho de las etiquetas y hacemos click en la opción “Next >”

Seleccionamos una plantilla de reporte y hacemos click en la opción “Next >”

Hacemos click en finish para luego previsualizar el diseño del reporte

Se mostrará el prediseño del reporte de la siguiente manera

Compilamos el reporte haciendo click en el menú “Compilar”, opción de menú “All..”

Click en Ok para confirmar el proceso de compilación.

Luego de compilar el reporte es importante exportar el archivo del reporte en formato .rep, formato que se podrá ser utilizado desde el Opera.

Se debe colocar los archivos del reporte .rep en la carpeta runtimes\ que se encuentra en la siguiente dirección: D:\MICROS\OPERA\production\runtimes\

Ingresamos al módulo de Configuración del Opera.

Seleccionamos las opciones de menú “Setup”, opción de Menú “Report Setup” opción “Reports”

Se mostrará la pantalla “Reports - Configuration”, hacer click en el botón “New”

En la pantalla “Reports - New” colocamos el nombre del reporte y seleccionamos un determinado “Report Group”.

Hacemos click en el botón de selecciones de lista asociado a “File Name”. en la pantalla “File List” buscamos el archivo de reporte .rep.

Nos aseguramos que el reporte custom_report_huespedes.rep se encuentre en la pantalla “Reports - Configuration”

Para mostrar el nuevo reporte seleccionamos el botón de opción “Miscelaneous”, opción “Reports”, se mostrará la pantalla “Reports”

En la pantalla “Reports” buscar el reporte “Custom Reporte Huespedes” y realiza click en el boton Ok

Se mostrará la pantalla “Report Parameters” y realice click en el botón “Preview”

Se mostrará el reporte personalizado

Diccionario de Datos Opera PMS - Oracle

El tener acceso al diccionario de datos de un sistema de información es muy importante para iniciar todo proceso de desarrollo y mantenimiento del sistema de información.

Para poder acceder al diccionario de datos de Opera debe tener acceso a la base de datos Oracle desde el Oracle SQL Developer u otro entorno de desarrollo para Oracle.

Utilice la siguiente sentencia SQL para extraer el diccionario de datos de Opera:

select cc.table_name,tc.column_name,tc.nullable, tc.data_type ||

case

when tc.data_type = 'NUMBER' and tc.data_precision is not null

then '(' || tc.data_precision || ',' || tc.data_scale || ')'

when tc.data_type like '%CHAR%'

then '(' || tc.data_length || ')'

else null

end type

,cc.comments

from user_col_comments cc

join user_tab_columns tc

on (cc.column_name = tc.column_name and cc.table_name = tc.table_name)

order by cc.table_name ASC,tc.column_name ASC

Para los que no pudieran tener acceso a la base de datos Oracle del Opera dejo el Diccionario de Datos en formato Excel y la descripción de los campos en ingles y su traducción en español.

Debido a que Opera posee más de 4800 tablas en este blog se realizará la descripción de las tablas y los campos más importantes para un proceso de mantenimiento y desarrollo.

Diccionario de Datos Opera PMS – Oracle

Diseño y creación de reporte de Pagos Diarios desde Opera PMS

Realizaremos un reporte que muestre el listado de pagos realizados por dia, pagos desde los diversos formas de pago; efectivo, tarjetas, etc. Este tipo de reportes nos permiten visualizar y validar los cobros que realizan los cajeros por dia de transacción.

El reporte va ha mostrar las siguientes columnas:

- Fecha de Transacción
- Código de Transacción
- Descripcion del Codigo de Transaccion
- Número de Reserva
- Número de Habitación
- Nombre del Huésped
- Número de Comprobante
- Total Facturado en Dólares
- Código de Moneda
- Usuario Cajero

SELECT TO_CHAR(fi.TRX_DATE,'DD/MM/RR') TRX_FECHA, --Fecha de Transaccion

fi.TRX_CODE TRX_CODE, --Codigo de Transaccion

UPPER(trc.DESCRIPTION) TRX_DESCRIPTION, --Descripcion de Codigo de Transaccion

fi.RESV_NAME_ID NR_RESERVA, --Numero de Reserva

fi.ROOM NR_HAB, --Numero de Habitacion

NVL(n.SNAME||','||n.SFIRST,' ') HUESPED, --Nombre del Huesped

fi.fiscal_bill_no NR_DOCUMENTO, --Numero de Comprobante

DECODE(fi.bill_no,NULL,0,decode(fi.trx_no,fol.bill_payment_trx_no,fol.total_gross,0)) FACTURADO_USD, --Total Facturado en Dolares

fi.CURRENCY MONEDA, --Codigo de Moneda

RPAD(UPPER(au.APP_USER),5) USUARIO --Usuario

FROM

FINANCIAL_TRANSACTIONS fi

INNER JOIN FOLIO_TAX fol ON (fol.BILL_NO = fi.BILL_NO AND fol.NAME_ID = fi.NAME_ID)

INNER JOIN NAME n ON (n.NAME_ID = fi.NAME_ID)

INNER JOIN TRX$_CODES trc ON (trc.TRX_CODE = fi.TRX_CODE)

INNER JOIN APPLICATION$_USER au ON (au.APP_USER_ID = fi.INSERT_USER)

WHERE

---TO_CHAR(fol.BUSINESS_DATE,'DD/MM/RRRR') = '11/03/2019'

fol.BUSINESS_DATE = :P_BUSDATE

AND fi.BILL_NO IS NOT NULL

AND (fi.TRX_CODE BETWEEN 9000 AND 9999)

AND fi.DISPLAY_YN ='Y'

AND fi.RECPT_TYPE != 'CUX'

AND fi.PACKAGE_CREDIT IS NULL

AND fi.PACKAGE_DEBIT IS NULL

AND fi.PRICE_PER_UNIT <> 0

ORDER BY

TRX_FECHA, NR_DOCUMENTO, TRX_CODE, TRX_FECHA;

Para realizar este reporte se va usar las tablas relacionadas a transacciones financieras, folio de cliente y otras tablas asociadas:

FINANCIAL_TRANSACTIONS: Esta tabla almacena todas las transacciones relacionadas con el servicio de caja, transacciones para cada reserva (libro de huespedes, libro de depósitos, libro de cuentas por cobrar y libro de paquetes).

FOLIO_TAX: Esta tabla almacena un resumen de la información de ingresos por factura.

NAME: Esta tabla almacena la información de perfil de los huéspedes, compañías, agencias de viajes, fuentes y grupos.

TRX$_CODES: Esta tabla almacena todos los códigos de transacción del sistema, estas transacciones son los conceptos que se seleccionan al momento de hacer POST.

APPLICATION$_USER: Esta tabla almacena toda la información del usuario que opera el sistema.

Validamos la sentencia SQL ejecutando el query en el entorno de desarrollo “Oracle SQL Developer”

Ejecutamos el programa de diseño de reportes “Oracle Reports Builder” y creamos un nuevo reporte mediante el asistente “Report Wizard”.

En la pantalla “Report Style” indicamos el título del reporte y seleccionamos el formato “Group Left”, este formato nos permitirá crear agrupaciones en el reporte.

En la pantalla “Data Source Definition” del Report Wizard se presentará la confirmación para la creación del parámetro de reporte P_BUSDATE, este parámetro nos permitirá seleccionar desde Opera la fecha para cual deseamos se genere el reporte de pagos.

Hacemos click en el botón OK y continuamos con los valores por defectos de las demás pantallas del asistente.

En la pantalla “Agrupación de Campos” seleccionamos los campos que nos permitirán agrupar los registros del reporte y calcular los subtotales de estos grupos. En nuestro caso seleccionamos los campos TRX_CODE y TRX_DESCRIPTION lo que nos permitirá agrupar y totalizar por forma de pago.

En la pantalla “Select Fields to Display” seleccionamos todos los campos del Query que formarán parte del reporte.

En la pantalla “Calculate Totals” seleccione los campos que serán totalizados y la forma de totalización, en nuestro caso haremos una suma del monto facturado y un conteo de la cantidad de comprobantes.

Sum(FACTURADO_USD)

Count(NR_DOCUMENTO)

hacemos click en el botón “Next>” y continuamos con los valores por defectos de las demás pantallas del asistente.

Al culminar el asistente se mostrará el reporte con las agrupaciones y los campos totalizados:

La herramienta de diseño “Oracle Reports Builder” permite hacer el cambio del diseño original del reporte permitiendo un diseño mucho más estético del reporte.

Una vez compilado el reporte se debe exportar el archivo en formato .rep “custom_reporte_pagos.rep”, este formato permitirá que se pueda crear el reporte desde la pantalla de configuración “Reports - New” del Opera.

Desde la pantalla de “Configuración” seleccione la opción de menú “Setup”, Sub Menu “Report Setup” opción Reports.

En la pantalla “Reports - Configuration”, seleccione el botón de opción “New”

En la Pantalla “Reports - New” indicamos el nombre del reporte, este caso “Custom Reporte de Pagos”, en el campo “Report Group” seleccione la opción “Utilities” y dejamos las demás opciones como se muestra en la imagen.

En el campo “File Name” hacemos click en el botón de Listado, se mostrar la Pantalla “File List”, en esta pantalla seleccionamos el archivo .rep que hemos creado desde del “Oracle Reports Builder” en pasos anteriores.

Seleccionamos el reporte “custom_reporte_pagos.rep” y hacemos click en el botón “OK” para seleccionar este archivo.

En la pantalla “Reports New” seleccionamos el botón “Parameter”, se mostrará la pantalla “Parameters” para crear el parámetro “P_BUSDATE” que el reporte de pagos requiere.

En la pantalla “Parameters” coloque los siguientes datos del parametro P_BUSDATE y haga click en el botón “OK”.

Para mostrar el reporte como usuario en la pantalla “PMS” haga click en el botón de opción “Miscellaneous” opción “Reports”

En la pantalla “Reports” busque el reporte de pagos creado y haga click en el botón “OK”

Se mostrará la pantalla “Report Parameters”, en esta pantalla indique una determinada fecha y haga click en el botón “Preview”

Se mostrará el reporte de pagos diseñado en el “Oracle Reports Builder”.

Creación de reporte ForeCast and History en Opera PMS

Revenue Management es una técnica que consiste en vender el producto adecuado, al cliente adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado, se trata de predecir el comportamiento del consumidor con el objetivo de maximizar los ingresos y minimizar los costos.

El forecasting consiste en la estimación y el análisis de la demanda futura para un producto o servicio utilizando diferentes variables como datos históricos.

Una de las principales variables en las que se fundamenta el forecasting hotelero es el análisis de datos estadísticos de la propiedad en periodos anteriores, con esto podemos prever el los ingresos futuros y tomar las decisiones comerciales oportunas para corregir desviaciones con el propósito de maximizar los ingresos y minimizar los costos.

Teniendo claro la importancia de una herramienta forecast en especial online, en tiempo real y desde un smartphone que consulte datos directamente desde el Opera PMS sería una herramienta de gran utilidad para la gestión eficiente de la Propiedad.

Es importante considerar que la herramienta forecast online deba contemplar los siguientes datos cuyas descripciones se mantienen de la documentación original de Opera:

Date. Date to which the statistics apply.

Total Occupancy. Total occupied rooms (non-deduct, deduct, individual and group).

Arrival Rooms. Rooms with guests arriving this date. For arrivals, component rooms count as 1 and not the number of physical rooms making up the component room.

Comp Rooms. Complementary rooms (rooms attached to reservations having a rate code that is flagged Complimentary).

House Use. House use rooms (rooms attached to reservations having a rate code that is flagged House Use).

Deduct Individual. Individual reservations having a reservation type that is flagged Deduct from inventory.

Non-Deduct Individual. Individual reservations having a reservation type that is not flagged Deduct from inventory.

Deduct Group. Group reservations having a reservation type that is flagged Deduct from inventory.

Non-Deduct Group. Group reservations having a reservation type that is not flagged Deduct from inventory.

Occupancy %. (Total Occupied Rooms / Number of Rooms in Property) x 100).

Room Revenue. Total revenue for this date associated with Lodging transaction codes for deduct, non-deduct, individual, and group reservations.

Average Rate. Total Room Revenue / Number of Occupied rooms.

Departure Rooms. Rooms due out this date. For departures, component rooms count as 1 and not the number of physical rooms making up the component room.

Day Use Rooms. Day Use Rooms for the date.

No Show Rooms. No Show Rooms for the date.

Con este propósito se construye el siguiente Query SQL para Oracle que obtiene el forecast con los ingresos del el mes corriente (HISTORY) hacia el estimado de ingresos anual (FORECAST).

Este Query será la base para comenzar a construir la herramienta forecast online para smartphone.

SELECT rec_type rec_type,

DECODE(rec_type,'A_STAT',f_message('REP_HISTORY','History'),f_message('REP_FORECAST','Forecast')) rec_type_desc,

TO_CHAR(considered_date,'DD/MM/RRRR') considered_date,

SUM(no_rooms * count_resv_01) no_rooms,

SUM(ind_deduct_rooms * count_resv_01) ind_deduct_rooms,

SUM(ind_non_deduct_rooms * count_resv_01) ind_non_deduct_rooms,

SUM(grp_deduct_rooms * count_resv_01) grp_deduct_rooms,

SUM(grp_non_deduct_rooms * count_resv_01) grp_non_deduct_rooms,

SUM(no_persons * count_resv_01) no_persons,

SUM(arrival_rooms * count_resv_01) arrival_rooms,

SUM(departure_rooms * count_resv_01) departure_rooms,

SUM(complimentary_rooms * count_resv_01) complimentary_rooms,

SUM(house_use_rooms * count_resv_01) house_use_rooms,

SUM(day_use_rooms * count_resv_01) day_use_rooms,

SUM(no_show_rooms * count_resv_01) no_show_rooms,

SUM(revenue * count_revenue_01) revenue,

SUM(DECODE(group_yn,'N',DECODE(deduct_yn,'Y',revenue,0),0) * count_revenue_01) ind_deduct_revenue,

SUM(DECODE(group_yn,'N',DECODE(deduct_yn,'N',revenue,0),0) * count_revenue_01) ind_non_deduct_revenue,

SUM(DECODE(group_yn,'Y',DECODE(deduct_yn,'Y',revenue,0),0) * count_revenue_01) grp_deduct_revenue,

SUM(DECODE(group_yn,'Y',DECODE(deduct_yn,'N',revenue,0),0) * count_revenue_01) grp_non_deduct_revenue,

SUM(owner_rooms * count_resv_01) owner_rooms,

SUM(ff_rooms * count_resv_01) ff_rooms

FROM (

SELECT SUBSTR(rsf.rec_type,1,6) rec_type,

rsf.considered_date considered_date,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.no_rooms) no_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,DECODE(rsf.group_yn,'N',DECODE(deduct_yn,'Y',rsf.no_rooms,0),0)) ind_deduct_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,DECODE(rsf.group_yn,'N',DECODE(deduct_yn,'N',rsf.no_rooms,0),0)) ind_non_deduct_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,DECODE(rsf.group_yn,'Y',DECODE(deduct_yn,'Y',rsf.no_rooms,0),0)) grp_deduct_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,DECODE(rsf.group_yn,'Y',DECODE(deduct_yn,'N',rsf.no_rooms,0),0)) grp_non_deduct_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.no_persons) no_persons,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.arrival_rooms) arrival_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.departure_rooms) departure_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.complimentary_rooms) complimentary_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.house_use_rooms) house_use_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.day_use_rooms) day_use_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,rsf.no_show_rooms) no_show_rooms,

DECODE(nvl(rsf.owner_rental_flag,'H'),'O',0,

CASE 'RN'

WHEN 'RN' THEN rsf.net_room_revenue -- net room revenue

WHEN 'RG' THEN rsf.net_room_revenue + rsf.room_revenue_tax -- net total revenue

WHEN 'TN' THEN rsf.total_revenue -- gross room revenue

WHEN 'TG' THEN rsf.total_revenue + rsf.total_revenue_tax -- gross total revenue

ELSE rsf.net_room_revenue

END

) revenue,

(CASE WHEN SUBSTR(rsf.room_category,1,1) <> '-' THEN 1 -- this is not a PM resv, count it

WHEN SUBSTR(rsf.rec_type,1,6) = 'A_STAT' THEN 0 -- for statistics we never count PM reservations (rooms)

WHEN NVL('N','N') = 'Y' THEN 1 -- for forecast look at parameter whether to count PM rooms

ELSE 0

END ) count_resv_01,

(CASE WHEN SUBSTR(rsf.room_category,1,1) <> '-' THEN 1 -- this is not a PM resv, count the revenue

WHEN SUBSTR(rsf.rec_type,1,6) = 'A_STAT' THEN 1 -- for statistics we count all revenue, even from PM resv

WHEN NVL('N','N') = 'Y' THEN 1 -- for forecast look at parameter whether to count PM rooms

ELSE 0

END ) count_revenue_01,

rsf.owner_rooms owner_rooms,

rsf.ff_rooms ff_rooms,

rsf.deduct_yn,

rsf.group_yn

FROM rep_res_stati_forecast_hld rsf

where rsf.considered_date between TO_DATE(('01'||to_char(sysdate,'MMRRRR')),'DDMMRRRR') and TO_DATE(TO_CHAR(LAST_DAY(to_date(to_char(ADD_MONTHS(SYSDATE, 11),'YYYYMM'),'YYYYMM')),'DDMMRRRR'),'DDMMRRRR')

and rsf.deduct_yn='Y'

-- make sure that we have at least one record per day

UNION ALL

SELECT (CASE WHEN (TO_DATE(('01'||to_char(sysdate,'MMRRRR')),'DDMMRRRR') + ns.n - 1) < pms_p.business_date THEN

'A_STAT'

ELSE 'B_FORE'

END) rec_type,

(TO_DATE(('01'||to_char(sysdate,'MMRRRR')),'DDMMRRRR') + ns.n - 1) considered_date,

0 no_rooms,

0 ind_deduct_rooms,

0 ind_non_deduct_rooms,

0 grp_deduct_rooms,

0 grp_non_deduct_rooms,

0 no_persons,

0 arrival_rooms,

0 departure_rooms,

0 complimentary_rooms,

0 house_use_rooms,

0 day_use_rooms,

CASE WHEN (TO_DATE(('01'||to_char(sysdate,'MMRRRR')),'DDMMRRRR') + ns.n - 1) < pms_p.business_date THEN

0

ELSE TO_NUMBER(NULL)

END no_show_rooms, -- for the forecasting section the No Show rooms should be NULL since we cannot predict how many rooms will be no-show

0 revenue,

0 count_resv_01,

0 count_revenue_01,

0 owner_rooms,

0 ff_rooms,

'N' deduct_yn,

'N' group_yn

FROM number_scale ns

WHERE ns.n <= TO_DATE(TO_CHAR(LAST_DAY(to_date(to_char(ADD_MONTHS(SYSDATE, 11),'YYYYMM'),'YYYYMM')),'DDMMRRRR'),'DDMMRRRR') - TO_DATE(('01'||to_char(sysdate,'MMRRRR')),'DDMMRRRR') + 1

)

group by rec_type,

considered_date

ORDER BY rec_type,

TO_DATE(considered_date,'DD/MM/RRRR')

Creación Reporte Trial Balance Details By Transactions en Opera PMS

Es importante comentarles que al igual como hicimos en HouseKeeping para mostrar el estado de las habitaciones desde el smartphone se puede desarrollar reportes analiticos en base al Trial Balance para tener en línea el estado de los ingresos.

En este reporte se muestra el detalle de todas las transacciones posteadas al huesped y la clasificación de estas transacciones.

Debido a que los términos del Balance no se pueden traducir de manera directa al español sin desnaturalizar su significado mantendré en este blog las definiciones en inglés.

The Trial Balance reprt includes all transactions posted, and then a breakdown of business within each of the five Ledgers (Guest Ledger, AR Ledger, Deposit Ledger, Package Ledger, and Inter Hotel Ledger). The Trial Balance may be used to assist in ensuring your property's accounts are balanced and in good standing.

Summary of others Reports That May Be Used For Balancing

Report Title	.REP Filename	Additional Information
Aging Summary by Types	araging	May be run for a specific date.
Detailed Aging Report	aragingdet	May be run for a specific date.
AR Ledger	arledger	Continually updating
Deposit Activity Report	deposit_activity	May be run for a specific date but should be run by Activity Date if used for balancing.
NA Deposit Ledger	deposit_ledger	Continually updating.
Financial Payments and Revenue Postings	findeptcodes	May be run for a specific date but should always be run for NET revenue if used for balancing.
Journal by Cashier and Transaction Code	finjrnlbytrans	May be run for a specific date but should always be run for NET revenue if used for balancing.
Financial Transactions with Generates	finjrnlbytrans2	May be run for a specific date but should always be run for NET revenue if used for balancing.
Package Postings	finpkgposting	Captures data for the current business date, must be attached to Night Audit Report Group if used for balancing.
Guest Trial Balance	gl_trial_balance	May be run for a specific date.
Manager Report	manager_report	May be run for a specific date.
Deposits Transferred at C/I	nadeptransci	Captures data for the current business date, must be run with the Night Audit if used for balancing to trial_balance.
Package Ledger Detail	napkgledger	Captures data for the current business date, must be run with the Night Audit if used for balancing to trial_balance.
Trial Balance	trial_balance	May be run for a specific date.

El Trial Balance Detail posee la siguiente estructura:

Room. Room number of the reservation.

Guest Name. Name of the guest.

Arragement Desc. Name of transaction clasification.

Trx Code. Code Transaction

Trx No. Transaction secuencial number.

Description. Transaction description.

Old Balance (Opening Balance). Total balance of the guest account for the date in which the report was ran.

Credits. Total Amount that has been paid against the account by the guest.

Debits. Total Amount that has been charged to the guests account.

Transferred Credits. Any amounts that have been transferred to the guests account and that is considered a credit.

Transferred Debits. Any amounts charged to the guest account as a result of a transfer.

New Balance (Closing Balance). Closing balance for the account. This column is calculated by the following formula: Opening Balance + Debits + Transfer Debit - Credits - Transfer Credits.

La consulta SQL para Oracle:

SELECT t.room,t.guest_name,t.arrangement_desc,

t.trx_code,t.trx_no,

t.description,

t.old_balance, t.credit,t.debit,t.transfer_credit,t.transfer_debit,t.new_balance

FROM(

SELECT

fs.trx_no,

ar.arrangement_desc,

fs.resv_name_id,

fs.name_id,

fs.resort,

rv.room,

rv.guest_name,

co.trx_code,

co.description,

-- all GL postings from days prior to p_from_date

DECODE(abs(trunc(to_date(to_char(to_date(to_char(pms_p.business_date))))) - trunc(fs.trx_date)),

0,0,

-1,0,

(NVL(fs.guest_account_debit,0))- (NVL(fs.guest_account_credit,0))) old_balance,

-- all GL credits posted on p_from_date

DECODE(fs.from_resv_id,NULL,decode(pms_p.business_date - trunc(fs.trx_date),

0,nvl(fs.guest_account_credit,0),

0),

0) credit,

-- all GL debits posted on p_from_date

DECODE(fs.from_resv_id,NULL,decode(pms_p.business_date - trunc(fs.trx_date),

0,nvl(fs.guest_account_debit,0),

0),

0) debit,

-- all GL transfer credits from other reservations posted on p_from_date

DECODE(fs.from_resv_id,NULL,0,

decode(pms_p.business_date - trunc(fs.trx_date),

0,nvl(fs.guest_account_credit,0),

0)) transfer_credit,

-- all GL transfer debits from other reservations posted on p_from_date

DECODE(fs.from_resv_id,NULL,0,

decode(pms_p.business_date - trunc(fs.trx_date),

0,nvl(fs.guest_account_debit,0),

0)) transfer_debit,

-- all GL postings posted on p_from_date or before

DECODE(abs(pms_p.business_date - trunc(fs.trx_date)),

-1,0,

NVL(fs.guest_account_debit,0) - NVL(fs.guest_account_credit,0)) new_balance

FROM financial_transactions_view fs

inner join rep_reservation_all_view rv on (fs.resv_name_id = rv.resv_name_id)

inner join trx$_codes co on (co.trx_code=fs.trx_code)

inner join trx$_code_arrangement ar on (ar.arrangement_id=co.arrange_code)

where fs.resv_name_id IN

(-- all resv_name_ids that had a posting today

SELECT resv_name_id

FROM financial_transactions ftx

WHERE ftx.resort = :RESORT

AND ftx.trx_date = pms_p.business_date

AND ftx.resv_name_id IS NOT NULL

UNION ALL

-- all reservations that were (supposed to be) in-house today

SELECT resv_name_id

FROM reservation_daily_elements rde,

reservation_daily_element_name rdn

WHERE rde.resort = :RESORT

AND rde.reservation_date = pms_p.business_date

AND rdn.resort = rde.resort

AND rdn.reservation_date = rde.reservation_date

AND rdn.resv_daily_el_seq = rde.resv_daily_el_seq

UNION ALL

SELECT resv_name_id

FROM reservation_name rn

WHERE rn.resort = :RESORT

AND rn.post_co_flag = 'O'

)

AND fs.trx_date <= pms_p.business_date

AND (fs.guest_account_credit IS NOT NULL OR fs.guest_account_debit IS NOT NULL)

and fs.resv_name_id=3142559 and rv.room='0206'

)t

ORDER BY t.room,t.arrangement_desc,t.trx_code,t.trx_no

Es importante comentarles que al igual como hicimos en HouseKeeping para mostrar el estado de las habitaciones desde el smartphone se puede desarrollar reportes analiticos en base al Trial Balance para tener en línea el estado de los ingresos.

Room Status y Housekeeping Status en Opera PMS, consulta web Online desde Smartphone

En este blog mostramos el desarrollo de un sistema web responsivo que muestra el estado de las habitaciones de una propiedad, este sistema web es muy importante para la operativa ágil de los supervisores de habitaciones, los supervisores revisan constantemente el estado de las habitaciones en línea desde sus celulares y evitan tener que acercarse a una PC desktop para consultar el reporte de opera sobre el estado de las habitaciones.

Los estados de las habitaciones a considerar son las siguientes:

SELECT ROOM_STATUS_ID,ROOM_STATUS_CODE,ROOM_STATUS_DESC FROM OPERA.ROOM_STATUS_CODES_ALL

ROOM_STATUS_ID	ROOM_STATUS_CODE	ROOM_STATUS_DESC
1	CL	Clean
2	DI	Dirty
3	IP	Inspected
4	OS	Out of Service
5	OO	Out of Order

SELECT DISTINCT HK_STATUS FROM OPERA.ROOM

OCC : ocupado

VAC : vacante

SELECT DISTINCT HK_STATUS FROM OPERA.ROOM

OCC : ocupado

VAC : vacante

Utilice el siguiente Query para la visualización del estado actual de las habitaciones de un determinado Piso:

SELECT r.room,r.room_status,r.hk_status,c.label,c.short_description,

CASE WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED IN' THEN 'CI' WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED OUT' THEN 'CO' ELSE '' END resv_status,

TO_CHAR(v.arrival,'DD/MM') arrival,

TO_CHAR(v.departure,'DD/MM') departure,TO_CHAR(v.departure_time) departure_time

,CASE WHEN r.hk_status<>r.fo_status THEN 'Y' ELSE 'N' END isdiscrepancy

FROM OPERA.ROOM r

INNER JOIN OPERA.ROOM_CATEGORY_TEMPLATE c ON (r.room_category=c.room_category)

LEFT JOIN (

SELECT r.room,MIN(r.resv_status) resv_status,min(r.arrival) arrival,max(r.departure) departure,max(r.departure_time) departure_time

FROM reservation_general_view r

WHERE r.trunc_departure>=pms_p.business_date and r.room is not null

AND r.resv_status IN ('CHECKED IN','CHECKED OUT')

GROUP BY r.room

) v ON (v.room=r.room)

WHERE SUITE_TYPE<>'PSUEDO'

AND to_number(r.floor)=4--PISO

ORDER BY to_number(r.floor) ASC, to_number(r.room) ASC

Las pantallas del sistema web que consulta el estado de las habitaciones que se visualizan desde un dispositivo smartphone se muestran de la siguiente manera:

Discrepancias:

Las discrepancias se pueden observar en el reporte “Room Discrepancy” de Opera:

en el módulo de PMS ingrese al menú “Miscellaneous”, submenu “Reports”, buscamos el reporte “Room Discrepancy” y hacemos click en “OK”.

Se mostrará la pantalla de “Report Parameters”, en esta pantalla seleccione el “Room Status” que desea visualizar.

En la selecciones de “Room Status”, observe los 2 diferentes estados de discrepancia:

“Skip/Sleep Discrepant”: Discrepancias basadas en estado de habitación.

“Persons Discrepant”: Discrepancias basadas en cantidad de huéspedes por habitación.

En este ejemplo seleccionamos la opción “ALL Rooms”, nos mostrará todas las discrepancias de la propiedad.

Observemos que las discrepancias Skip o Sleep se aparecen si el campo FO Estatus es diferente al campo HK Status.

Las discrepancias en los estado de las habitaciones se producen por los siguientes motivos:

Sleep.-

FO_STATUS Indica VAC (front office registra el check out de huesped)

HK_STATUS indica OCC (hk indica que alguien todavía está en la habitación)

Skip.-

FO_STATUS Indica OCC (huésped deja la habitación sin hacer check out de manera oficial)

HK_STATUS Indica VAC (HK indica que la habitación está vacante)

Para resolver las discrepancias ingresa al menú de Rooms Management, seleccione el item “Housekeeping”, se mostrará la pantalla Housekeeping con las opciones a realizar. seleccionamos la opcion “Rm. Discrepancies”

En la pantalla “Room Discrepancies”, se puede observar la discrepancia de estados entre los campos “FO Status” (Front Office Status) y “HK Status” (HouseKeeping Status), para resolver la discrepancia ambos estados deben coincidir.

Cuentas Contables asignadas a Transaction Codes en Opera PMS

Es importante conocer que los “Transaction Codes” que usamos durante el “Post” en “Billing” están asociados a determinadas cuentas contables que la administración tributaria del país de residencia nos exige.

Para mostrar la correspondencia o el mapeo entre los “Transaction Codes” y las Cuentas Contables se muestran en el reporte de “BackOffice Interface Transaction Codes Mapping”. En el Menú “Miscellaneous” ingrese a la opción “Reports”

En la pantalla “Reports” buscar el reporte “BackOffice Interface Transaction Codes Mapping” y luego click en OK se previsualiza el reporte con la correspondencia entre los “Transaction Codes” y las Cuentas Contables.

Si requiere asignar una determinada Cuenta Contable a un “Transaction Code” ingrese en Configuration al menú “External” , submenu “Back Office” opción “Configuration”

En la pantalla “Back Office Configuration” seleccionamos la opción “Transaction codes” y hacemos click en OK

Se nos mostrará la pantalla “Transaction Codes”, seleccionaremos un determinado Code y hacemos click en el botón “Edit”

Se mostrará la pantalla de asignación de Cuentas Contables, asigne la cuenta contable adecuada y realice click en Ok.

Cambiar Tipo de Habitación Room Type en Opera PMS

En este Post se mostrará, el procedimiento de cambiar el Room Type de una habitación en Opera PMS.

Listamos las habitaciones de la propiedad con sus respectivos estados, de este listado filtramos sólo las habitaciones con estados Vacio “VAC” e Inspeccionado “IP”, solo podemos cambiar el Room Type de habitaciones que no estén reservados y no estén ocupados.

SELECT r.room,r.room_status,r.suite_type,r.fo_status,r.hk_status,r.description,c.label,c.short_description

FROM OPERA.ROOM r

INNER JOIN OPERA.ROOM_CATEGORY_TEMPLATE c ON (r.room_category=c.room_category)

WHERE r.fo_status='VAC' AND r.room_status='IP

En el módulo de Configuración ingrese a la opción de menú “Reservations” submenu “Room Classifications” item “Rooms”

En el formulario “Room List” ubicamos la habitación al cual deseamos cambiar el Tipo de Habitación “Room Type”

En esta pantalla podemos verificar el estado y las características de cada una de las habitaciones y seleccionar las habitaciones que deseamos cambiar de estado.

En “Utilities”, ingrese al menú “Utilies”, submenu “Property Config”, submenu “Change Rooms” item “Change Room Type for a Room Number”

Se muestra la pantalla “Change Room Type”

En esta pantalla selecciona el Room Number, al cual desea cambiar el “Room Type”, es importante considerar que las habitaciones se pueden cambiar solo si se encuentran en los siguientes estados:

FO_STATUS : VAC (Vacío)

ROOM_STATUS : IP (Inspeccionado)

indicamos el número de la habitación y seleccionamos el nuevo tipo de habitación a asignar.

Si la habitación se encuentra ocupada o reservada se mostrará el siguiente mensaje de error, con ello se evita la reasignación del tipo de habitación.

Revisamos la reserva de la habitación en el Room Plan, para mostrar la pantalla Room Plan presione la tecla Ctrl + F3, si colocamos el puntero del mouse encima del icono >> observaras un resumen.

Esperamos la liberación de la reserva de la habitación.

Para continuar con el ejemplo ubicamos una habitación no reservado y no ocupado mediante el Room Plan, en nuestro caso la habitación 1018.

Le hacemos click en el botón “Yes”. se realizará el cambio del Room Type.

Querys SQL Oracle para gestión de ventas en Opera PMS

Producción por eventos.

SELECT a.room, a.resv_name_id, a.passerby_name, a.trx_code,a.trx_date, a.guest_account_debit

FROM financial_transactions_view a

WHERE to_char(a.trx_date,'RRRR') = 2019 and

a.guest_account_debit <> 0.00 and

a.trx_code IN (2580,2503)

Lista de habitaciones bloqueadas

SELECT distinct a.room,a.description, b.begin_date, b.end_date,

b.repair_remarks,b.reason_code,a.room_status,b.completed_date

FROM room a,room_repairs b

WHERE substr(a.room_status,1,1)='O'

and a.room=b.room

and b.end_date>=TO_CHAR(pms_p.business_date)

and b.begin_date<=TO_CHAR(pms_p.business_date)

and b.completed_date is NULL

ORDER BY room,begin_date

Lista de Habitaciones reservadas

SELECT distinct a.share_id, a.room, a.room_category_label, a.company_name, a.sguest_name, a.guest_country_desc,

a.trunc_arrival, a.trunc_departure, a.currency_code, a.share_amount,

a.market_desc, a.confirmation_no, a.market_code,a.effective_rate_amount,a.fixed_charge

FROM reservation_general_view a

WHERE substr(a.ARRIVAL,1,11)=TO_CHAR(SYSDATE)

and (A.RESV_STATUS='RESERVED'OR A.RESV_STATUS='PROSPECT')

and a.share_amount<>0.00

Ingresos por empresa y mercado (Market)

SELECT distinct a.share_id, a.room, a.room_category_label, a.company_name, a.sguest_name, a.guest_country_desc,

a.trunc_arrival, a.trunc_departure, a.currency_code, a.share_amount,

a.market_desc, a.confirmation_no, a.market_code,a.effective_rate_amount,a.fixed_charge

FROM reservation_general_view_hld a

WHERE a.resv_status='CHECKED IN'

and a.share_amount>0.00

UNION ALL

SELECT distinct a.share_id, a.room, a.room_category_label, a.company_name, a.sguest_name, a.guest_country_desc,

a.trunc_arrival, a.trunc_departure, a.currency_code, a.share_amount,

a.market_desc, a.confirmation_no, a.market_code,a.effective_rate_amount,a.fixed_charge

FROM reservation_general_view_hld a

WHERE a.resv_status='CHECKED IN'

and substr(a.market_code,1,2)='80' and a.financially_responsible_yn is null

Forecast de habitaciones por dia

SELECT a.considered_date,sum(a.no_rooms), sum(a.arrival_rooms),sum(a.departure_rooms),sum(a.complimentary_rooms),

sum(a.net_room_revenue)

FROM rep_res_statistics_forecast a

WHERE (a.CONSIDERED_DATE BETWEEN TO_CHAR(SYSDATE -TO_CHAR(sysdate-1,'DD')) and TO_CHAR(SYSDATE+366) ) and a.ROOM_CATEGORY<>'-1'

AND ( (a.deduct_yn='N' AND a.market_code= '50A') or a.deduct_yn='Y')

GROUP BY a.CONSIDERED_DATE

Forecast por Marked Code Mensual

SELECT

CONSIDERED_MONTH,

CONSIDERED_YEAR,

MARKET_GROUP,

MARKET_GROUP_DESC,

SUM(no_rooms) NO_ROOMS,

SUM(room_revenue) ROOM_REVENUE,

market_code

FROM(

SELECT

CONSIDERED_MONTH,

CONSIDERED_YEAR,

CONSIDERED_DATE,

MARKET_GROUP,

MARKET_GROUP_DESC,

MARKET_CODE,

SUM(no_rooms) NO_ROOMS,

SUM(room_revenue) ROOM_REVENUE

FROM(

SELECT

to_char(rsf.considered_date,'MONTH') CONSIDERED_MONTH,

to_char(rsf.considered_date,'RRRR') CONSIDERED_YEAR,

mc.parent_market_code MARKET_GROUP,

mg.description MARKET_GROUP_DESC,

rsf.market_code MARKET_CODE,

rsf.considered_date CONSIDERED_DATE,

decode(rsf.room_category,-1,0,rsf.no_rooms) NO_ROOMS,

rsf.net_room_revenue ROOM_REVENUE

FROM

rep_res_statistics_forecast rsf, markets mc, market_groups mg

WHERE

(rsf.CONSIDERED_DATE BETWEEN TO_CHAR(SYSDATE -TO_CHAR(sysdate-1,'DD')) and TO_CHAR(SYSDATE+135) )

AND (mc.parent_market_code = mg.market_group AND rsf.market_code(+) = mc.market_code )

AND rsf.deduct_yn='Y'

)

GROUP BY

CONSIDERED_MONTH,

CONSIDERED_YEAR,

CONSIDERED_DATE,

MARKET_GROUP,

MARKET_GROUP_DESC,

MARKET_CODE

ORDER BY

CONSIDERED_MONTH,

CONSIDERED_YEAR,

CONSIDERED_DATE,

MARKET_GROUP,

MARKET_GROUP_DESC,

MARKET_CODE

)

GROUP BY

CONSIDERED_MONTH, CONSIDERED_YEAR, MARKET_GROUP, MARKET_GROUP_DESC, market_code

ORDER BY

CONSIDERED_MONTH,

CONSIDERED_YEAR,

MARKET_GROUP,

MARKET_Code

Reservas por dia

SELECT a.business_date_created as Fch_Reserva, a.trunc_arrival as LLegada, a.trunc_departure as Salida,a.nights,

a.room_category_label as Hab,a.share_amount as tarifa, a.rate_code,a.guarantee_code,

a.sfirst_guest_name as nombres,a.guest_name as apellido, a.company_name, a.travel_agent_name,

b.srep_code as Ejecutivo,a.share_amount

FROM reservation_general_view a , name_view b

WHERE a.room_category_label<>'PM' and

a.resv_status<>'CANCELLED' and

a.share_amount > 0.00 and

b.name_id (+)= decode(a.company_id,null,a.travel_agent_id,a.company_id) and

a.business_date_created =TO_CHAR(pms_p.business_date)

ORDER BY a.trunc_arrival

Producción por ejecutivo de ventas

SELECT a.room_revenue, a.share_amount,b.srep_code,a.rate_code,

a.sfirst_guest_name || ' ' || a.guest_name as nombres,

a.trunc_arrival, a.trunc_departure,a.company_name,a.origin_of_booking,a.guarantee_code

FROM reservation_general_view a , name_view b

WHERE a.guarantee_code not in ('G01', 'G02') and

a.resv_status<>'CANCELLED' and

a.share_amount > 0.00 and

b.name_id = decode(a.company_id,null,a.travel_agent_id,a.company_id) and

(a.trunc_departure >= TO_CHAR(SYSDATE))

UNION ALL

SELECT a.available_revenue,a.avg_rate, a.owner_code,a.rate_code,

'BLK ' || a.description,

a.begin_date, a.end_date,a.acc_name,a.source,a.guarantee_code

FROM sc_busblock_info a

WHERE a.status<>'C' and

a.available_rooms>0 and

a.avg_rate >0 and a.guarantee_code not in ('G01', 'G02')

Producción por habitación

SELECT 'F' HF,to_char(a.trunc_arrival,'DD') DD,to_char(a.trunc_arrival,'MM') MM,to_char(a.trunc_arrival,'YYYY') AA,

a.nights Noches, a.room_category CRoom , a.share_amount Rate,b.srep_code Owner,

a.trunc_arrival Arrival, a.trunc_departure Departure,a.company_name Compania

FROM reservation_general_view a , name_view b

WHERE a.resv_status<>'CANCELLED' and a.share_amount > 0.00 and

b.name_id = decode(a.company_id,null,a.travel_agent_id,a.company_id) and

(a.trunc_departure >= TO_CHAR(SYSDATE) )

UNION ALL

SELECT 'F',to_char(a.begin_date,'DD') DD,to_char(a.begin_date,'MM') MM,to_char(a.begin_date,'YYYY') AA,

round(a.available_revenue/a.avg_rate,0),

'BLOCK ' CRoom, a.avg_rate, a.owner_code,a.begin_date, a.end_date,a.acc_name

FROM sc_busblock_info a

WHERE a.status<>'C' and a.available_rooms>0 and a.avg_rate >0

UNION ALL

SELECT 'H',to_char(rsd.business_date,'DD') DD,to_char(rsd.business_date,'MM') MM,to_char(rsd.business_date,'YYYY') AA,

1 noches,rsd.room_category CRoom,rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,au.app_user CIA_OWNER,rsd.trunc_begin_date,

rsd.business_date BUSINESS_DATE,n2.company

FROM reservation_stat_daily rsd , name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE no.name_id = rsd.company_id and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id and rsd.market_code<>'80C'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id and n2.name_id(+) = rsd.company_id

and rsd.room_revenue>0

UNION ALL

SELECT 'H',to_char(rsd.business_date,'DD') DD,to_char(rsd.business_date,'MM') MM,to_char(rsd.business_date,'YYYY') AA,

1 noches,rsd.room_category CRoom,rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,au.app_user CIA_OWNER,rsd.trunc_begin_date,

rsd.business_date BUSINESS_DATE,n2.company

FROM reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE rsd.company_id is null and no.name_id = rsd.agent_id

and no.primary_yn = 'Y' and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW' and rsd.resv_status <> 'CHECKED OUT')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id and n2.name_id(+) = rsd.agent_id

and rsd.room_revenue<>0

ORDER BY AA,MM,DD,CRoom

Producción por ejecutivo de venta

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

au.app_user CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

initcap(n1.sname||','||n1.sfirst) GUEST_NAME,

to_char(rsd.trunc_begin_date,'DD-MM-RR') ARRIVAL,

to_char(rsd.trunc_end_date,'DD-MM-RR') DEPARTURE,

n2.company,

rsd.source_code,

rsd.market_code,

rsd.room,

rsd.room_category

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

no.name_id = rsd.company_id

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and rsd.market_code<>'80C'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.company_id

and rsd.room_revenue>0

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

au.app_user CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

initcap(n1.sname||','||n1.sfirst) GUEST_NAME,

to_char(rsd.trunc_begin_date,'DD-MM-RR') ARRIVAL,

to_char(rsd.trunc_end_date,'DD-MM-RR') DEPARTURE,

n2.company,

rsd.source_code,

rsd.market_code,

rsd.room,

rsd.room_category

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

no.name_id = rsd.company_id

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and rsd.market_code<>'80C'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.company_id

and rsd.room_revenue<0

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

au.app_user CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

initcap(n1.sname||','||n1.sfirst) GUEST_NAME,

to_char(rsd.trunc_begin_date,'DD-MM-RR') ARRIVAL,

to_char(rsd.trunc_end_date,'DD-MM-RR') DEPARTURE,

n2.company,

rsd.source_code,

rsd.market_code,

rsd.room,

rsd.room_category

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

rsd.company_id is null

and no.name_id = rsd.agent_id

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW' and rsd.resv_status <> 'CHECKED OUT')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.agent_id

and rsd.room_revenue<>0

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

'SUPERVISOR' CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

'*** NO DISPONIBLE ***' GUEST_NAME,

to_char(rsd.trunc_begin_date,'DD-MM-RR') ARRIVAL,

to_char(rsd.trunc_end_date,'DD-MM-RR') DEPARTURE,

n1.display_name company,

rsd.source_code,

rsd.market_code,

rsd.room,

rsd.room_category

FROM

reservation_stat_daily rsd,name_view n1

WHERE

n1.name_id(+) = rsd.name_id

and rsd.market_main_group='900'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and rsd.company_id is NULL

and rsd.room_revenue>0

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

'SUPERVISOR' CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

'*** NO DISPONIBLE ***' GUEST_NAME,

to_char(rsd.trunc_begin_date,'DD-MM-RR') ARRIVAL,

to_char(rsd.trunc_end_date,'DD-MM-RR') DEPARTURE,

n1.display_name company,

rsd.source_code,

rsd.market_code,

rsd.room,

rsd.room_category

FROM

reservation_stat_daily rsd,name_view n1

WHERE

n1.name_id(+) = rsd.name_id

and rsd.market_main_group='900'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and rsd.company_id is NULL

and rsd.room_revenue<0

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

au.app_user CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

initcap(n1.sname||','||n1.sfirst) GUEST_NAME,

to_char(rsd.trunc_begin_date,'DD-MM-RR') ARRIVAL,

to_char(rsd.trunc_end_date,'DD-MM-RR') DEPARTURE,

n2.company,

rsd.source_code,

rsd.market_code,

rsd.room,

rsd.room_category

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

to_char(rsd.business_date,'RRRR') = 2018

and to_char(rsd.business_date,'MM') = '12'

and no.name_id = rsd.company_id

and no.primary_yn = 'Y'

and rsd.nights>0

and au.person_name_id = no.user_id

and substr(rsd.market_code,1,2)='80'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.company_id

and rsd.room_revenue=0

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

alh.rms_owner_code CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

initcap(n1.sname||','||n1.sfirst) GUEST_NAME,

to_char(rsd.trunc_begin_date,'DD-MM-RR') ARRIVAL,

to_char(rsd.trunc_end_date,'DD-MM-RR') DEPARTURE,

n2.company,

rsd.source_code,

rsd.market_code,

rsd.room,

rsd.room_category

FROM

reservation_stat_daily rsd, name n1, name n2, allotment$header alh

WHERE

rsd.company_id is NULL

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and rsd.room_revenue>0

and n1.name_id = rsd.name_id

and alh.allotment_header_id = rsd.allotment_header_id

and n2.name_id = alh.company_name_id

ORDER BY arrival,departure

Producción por ejecutivo de ventas detallado.

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

to_char(rsd.business_date,'MM') MONTH,

to_char(rsd.business_date,'RRRR') YEAR,

rsd.stay_rooms STAY_ROOMS,

decode(n2.sname,NULL,'SIN COMPAÑIA',n2.sname) CIA_NAME,

au.app_user CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

n2.industry_code,

rsd.source_code

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

rsd.business_date>=TO_CHAR(pms_p.business_date-30)

and no.name_id = rsd.company_id

and rsd.room_revenue<>0

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.company_id

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

to_char(rsd.business_date,'MM') MONTH,

to_char(rsd.business_date,'RRRR') YEAR,

rsd.stay_rooms STAY_ROOMS,

decode(n2.sname,NULL,'SIN COMPAÑIA',n2.sname) CIA_NAME,

au.app_user CIA_OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

n2.industry_code,

rsd.source_code

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

rsd.business_date>=TO_CHAR(pms_p.business_date-30)

and rsd.company_id is null

and no.name_id = rsd.agent_id

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW' and rsd.resv_status <> 'CHECKED OUT')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.agent_id

and rsd.room_revenue<>0

Producción por ejecutivo de ventas agrupado

SELECT

au.app_user ,sum(rsd.room_revenue)

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au

WHERE

no.name_id = rsd.company_id

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and rsd.market_code<>'80C'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and rsd.room_revenue<>0

group by au.app_user

UNION ALL

SELECT

au.app_user,sum(rsd.room_revenue)

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au

WHERE

rsd.company_id is null

and no.name_id = rsd.agent_id

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW' and rsd.resv_status <> 'CHECKED OUT')

and rsd.room_revenue<>0

group by au.app_user

Forecast agrupado por fecha de reserva

SELECT a.considered_date,sum(a.no_rooms), sum(a.arrival_rooms),sum(a.departure_rooms),sum(a.complimentary_rooms),

sum(a.net_room_revenue)

FROM rep_res_statistics_forecast a

WHERE ( EXTRACT(YEAR FROM a.CONSIDERED_DATE) = 2019 ) and a.ROOM_CATEGORY IS NOT NULL

GROUP BY a.CONSIDERED_DATE

UNION ALL

SELECT a.considered_date,sum(a.no_rooms), sum(a.arrival_rooms),sum(a.departure_rooms),sum(a.complimentary_rooms),

sum(a.net_room_revenue)

FROM rep_res_statistics_forecast a

WHERE ( EXTRACT(YEAR FROM a.CONSIDERED_DATE) = 2019 ) and a.ROOM_CATEGORY IS NOT NULL

and (a.group_yn='N' or (a.group_yn='Y' and a.deduct_yn='Y'))

GROUP BY a.CONSIDERED_DATE

Producción por empresa y por tipo de habitación.

SELECT to_char(rsd.business_date,'RRRR'),to_char(rsd.business_date,'MM'),rsd.company_id,rsd.room,rsd.room_category,sum(rsd.room_revenue),sum(rsd.room_adults)

FROM

reservation_stat_daily rsd

WHERE

to_char(rsd.business_date,'RRRR') >= 2010

AND Rsd.market_code<>'80C'

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and rsd.room_revenue<>0

group by to_char(rsd.business_date,'RRRR'),to_char(rsd.business_date,'MM'),rsd.company_id,rsd.room,rsd.room_category

order by to_char(rsd.business_date,'RRRR'),to_char(rsd.business_date,'MM'),rsd.company_id,rsd.room

Producción mensual por Market y por Ejecutivo

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

to_char(rsd.business_date,'MM') MONTH,

to_char(rsd.business_date,'RRRR') YEAR,

decode(n2.sname,NULL,'SIN COMPAÑIA',n2.sname) CIA_NAME,

rsd.market_main_group MARKET_GRP,

rsd.market_code,

n2.industry_code,

au.app_user OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

sum(rsd.room_revenue) ROOM_REVENUE,sum(rsd.stay_rooms) ROOMS

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

rsd.business_date=TO_CHAR(pms_p.business_date-2)

and no.name_id = rsd.company_id

and rsd.room_revenue<>0

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.company_id

GROUP BY

rsd.business_date,

decode(n2.sname,NULL,'SIN COMPAÑIA',n2.sname),

rsd.market_main_group,

rsd.market_code,

n2.industry_code,

au.app_user,

rsd.rate_code

UNION ALL

SELECT

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

to_char(rsd.business_date,'MM') MONTH,

to_char(rsd.business_date,'RRRR') YEAR,

decode(n2.sname,NULL,'SIN COMPAÑIA',n2.sname) CIA_NAME,

rsd.market_main_group MARKET_GRP,

rsd.market_code,

n2.industry_code,

au.app_user OWNER,

rsd.rate_code RATE_CODE,

sum(rsd.room_revenue) ROOM_REVENUE,sum(rsd.stay_rooms) ROOMS

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE

rsd.business_date=TO_CHAR(pms_p.business_date-2)

and rsd.company_id is null

and no.name_id = rsd.agent_id

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW' and rsd.resv_status <> 'CHECKED OUT')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.agent_id

and rsd.room_revenue<>0

GROUP BY

rsd.business_date,

decode(n2.sname,NULL,'SIN COMPAÑIA',n2.sname),

rsd.market_main_group,

rsd.market_code,

n2.industry_code,

au.app_user,

rsd.rate_code

Producción por ejecutivo, habitación y empresa.

SELECT

rsd.room,n1.last,

rsd.business_date BUSINESS_DATE,

to_char(rsd.business_date,'MM') MONTH,

to_char(rsd.business_date,'RRRR') YEAR,

rsd.stay_rooms STAY_ROOMS,

decode(n2.sname,NULL,'SIN COMPAÑIA',n2.sname) CIA_NAME,

au.app_user CIA_OWNER,

rsd.room_revenue ROOM_REVENUE,

rsd.source_code

FROM

reservation_stat_daily rsd, name_owner no, application$_user au, name n1, name n2

WHERE no.name_id = rsd.company_id

and rsd.room_revenue<>0

and no.primary_yn = 'Y'

and au.person_name_id = no.user_id

and (rsd.resv_status <> 'CANCELLED' and rsd.resv_status <> 'NO SHOW')

and n1.name_id(+) = rsd.name_id

and n2.name_id(+) = rsd.company_id

order by BUSINESS_DATE,room

Forecast por Market Code Mensual Detallado

SELECT

CONSIDERED_MONTH,

CONSIDERED_YEAR,

CONSIDERED_DATE,

MARKET_GROUP,

MARKET_GROUP_DESC,

MARKET_CODE,

NO_ROOMS,

ROOM_REVENUE

FROM(

SELECT

to_char(rsf.considered_date,'MONTH') CONSIDERED_MONTH,

to_char(rsf.considered_date,'RRRR') CONSIDERED_YEAR,

mc.parent_market_code MARKET_GROUP,

mg.description MARKET_GROUP_DESC,

rsf.market_code MARKET_CODE,

rsf.considered_date CONSIDERED_DATE,

decode(rsf.room_category,-1,0,rsf.no_rooms) NO_ROOMS,

rsf.net_room_revenue ROOM_REVENUE

FROM

rep_res_statistics_forecast rsf, markets mc, market_groups mg

WHERE

(year(rsf.CONSIDERED_DATE) =2019 )

AND (mc.parent_market_code = mg.market_group AND rsf.market_code(+) = mc.market_code )

)

Activity Search Notas por ejecutivo y Huésped

SELECT a.salesrep,a.insert_date, a.act_type, a.purpose,a.acc_name, a.con_name, a.notes,a.problem_desc

FROM activity_search a

WHERE a.insert_date>= sysdate-1

ORDER BY a.insert_date

Reservas canceladas

SELECT a.nights*a.share_amount as trevenue, a.nights,b.srep_code,a.rate_code,a.sfirst_guest_name || ' ' || a.guest_name as nombres, a.trunc_arrival, a.trunc_departure,

b.name,a.cancellation_reason_desc

FROM reservation_general_view a, name_view b

WHERE a.resv_status='CANCELLED'

and a.booked_room_category_label<>'PM'

and substr(a.cancellation_date,1,11)>=TO_CHAR(SYSDATE-10)

and b.name_id = decode(a.company_id,null,a.travel_agent_id,a.company_id)

ORDER BY a.trunc_arrival

Contactos por empresa

SELECT a.name as Apellidos,a.first as Nombre,a.udfc10 ,a.udfd11 as sexo,a.title as Trato,

a.business_title as Cargo,a.email,a.name_id as Key_con_Cia,a.company Razon_Social,a.udfc12 as Nbr_Comercial,

a.address1 as Direccion,a.city as Distrito, a.udfc13 as Rubro, a.srep_code as Owner,a.phone_no as Telefono,

a.mobile_phone_number as Celular,a.udfc14,a.udfc15,a.udfc16,a.udfc01 as DClub

FROM name_view a

WHERE a.tracecode='CON' and a.active_yn='Y' and a.country='PE'

ORDER BY a.name

Detalle de facturas asociados a Transaction Codes por Factura

SELECT

ft.resort,ft.folio_no,

ft.folio_type,

ft.FISCAL_BILL_NO,

ft.trx_date,

ft.room,

DECODE(NVL('GROSS','GROSS'),'GROSS',tb_amount_gross * is_debit_01,

tb_amount_net * is_debit_01) debit,

DECODE(is_debit_01,1,0,

DECODE(NVL('GROSS','GROSS'),'GROSS',tb_amount_gross * is_credit_01,

tb_amount_net * is_credit_01)) credit,

ft.currency,

ft.trx_code,

ft.transaction_description

FROM financial_transactions_view ft

WHERE ft.resort = 'HOTELS'

AND ft.trx_date between TO_DATE('01/01/2020','DD/MM/RRRR') and TO_DATE('31/01/2020','DD/MM/RRRR')

AND ft.trx_type <> 'PACKAGE'

AND is_internal_yn = 'N'

AND ft.display_yn <> 'N'

AND (NVL('GROSS','GROSS') = 'NET' OR

trx_code_type <> 'X' OR

guest_account_debit IS NOT NULL OR

guest_account_credit IS NOT NULL)

order by ft.FISCAL_BILL_NO ASC, ft.trx_no ASC,ft.tran_action_id ASC

Querys SQL Oracle para Housekeeping en Opera PMS

Listado de habitaciones de la propiedad por Ocupación

SELECT r.room,r.room_status,r.hk_status,c.label,c.short_description,

CASE WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED IN' THEN 'CI' WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED OUT' THEN 'CO' ELSE '' END resv_status,

TO_CHAR(v.arrival,'DD/MM') arrival,

TO_CHAR(v.departure,'DD/MM') departure,TO_CHAR(v.departure_time) departure_time

,CASE WHEN r.hk_status<>r.fo_status THEN 'Y' ELSE 'N' END isdiscrepancy

,NVL(v.adults,0) adults,NVL(v.children,0)children,NVL(SUBSTR(v.company_name,1,15),'-') company_name

,NVL(v.vip,' ') vip

FROM OPERA.ROOM r

INNER JOIN OPERA.ROOM_CATEGORY_TEMPLATE c ON (r.room_category=c.room_category)

LEFT JOIN (

select r.room,MIN(r.resv_status) resv_status,min(r.arrival) arrival,max(r.departure) departure,max(r.departure_time) departure_time

,SUM(case when r.resv_status ='CHECKED IN' then r.adults else 0 end) adults,

SUM(case when r.resv_status ='CHECKED IN' then r.children else 0 end) children,

MAX(case when r.resv_status ='CHECKED IN' then r.company_name else '' end) company_name

,MIN(r.vip) vip

from reservation_general_view_hld r

where r.trunc_departure>=pms_p.business_date and r.room is not null

and r.resv_status IN ('CHECKED IN','CHECKED OUT')

group by r.room

) v ON (v.room=r.room)

WHERE SUITE_TYPE<>'PSUEDO'

AND to_number(r.floor)=2

ORDER BY to_number(r.floor) ASC, to_number(r.room) ASC

Listado de los pisos de la propiedad por Estado

SELECT TO_NUMBER(r.floor) id,LPAD(r.floor,2,'0') floor,

SUM(CASE WHEN r.hk_status='OCC' THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_OCC,

SUM(CASE WHEN r.hk_status='VAC' THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_VAC,

SUM(CASE WHEN r.hk_status<>r.fo_status THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_DISC,

SUM(CASE WHEN r.room_status='IP' THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_IP,

SUM(CASE WHEN r.room_status='DI' THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_DI,

SUM(CASE WHEN r.room_status='CL' THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_CL,

SUM(CASE WHEN r.room_status='OO' THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_OO,

SUM(CASE WHEN r.room_status='OS' THEN 1 ELSE 0 END) CANTIDAD_OS

,SUM(o.adults) adults,SUM(o.children) children

FROM OPERA.ROOM r

LEFT JOIN (

select v.room ,sum(v.adults) adults, sum(v.children) children

from reservation_general_view_hld v

where v.resv_status ='CHECKED IN'

group by v.room

) o ON (o.room=r.room)

WHERE r.SUITE_TYPE<>'PSUEDO'

GROUP BY TO_NUMBER(r.floor),LPAD(r.floor,2,'0')

ORDER BY ID ASC

Listado de habitaciones de la propiedad por Estado

SELECT r.room,r.room_status,r.hk_status,c.label,c.short_description,

CASE WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED IN' THEN 'CI' WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED OUT' THEN 'CO' ELSE '' END resv_status,

TO_CHAR(v.arrival,'DD/MM') arrival,

TO_CHAR(v.departure,'DD/MM') departure,TO_CHAR(v.departure_time) departure_time

,CASE WHEN r.hk_status<>r.fo_status THEN 'Y' ELSE 'N' END isdiscrepancy

,l.repair_remarks

,x.reserved,x.arrival_next,x.arrival_next_time

,NVL(v.vip,' ') vip

FROM OPERA.ROOM r

INNER JOIN OPERA.ROOM_CATEGORY_TEMPLATE c ON (r.room_category=c.room_category)

LEFT JOIN (

select r.room,MIN(r.resv_status) resv_status,min(r.arrival) arrival,max(r.departure) departure,max(r.departure_time) departure_time,MIN(r.vip) vip

from reservation_general_view_hld r

where r.trunc_departure>=pms_p.business_date and r.room is not null

and r.resv_status IN ('CHECKED IN','CHECKED OUT')

group by r.room

) v ON (v.room=r.room)

LEFT JOIN (

SELECT r.room,(r.reason_code||' '||r.repair_remarks) repair_remarks

FROM opera.room_repairs r

WHERE R.END_DATE>=pms_p.business_date AND R.COMPLETED_DATE IS NULL

)l ON (l.room=r.room)

LEFT JOIN (

SELECT V.ROOM,1 reserved,MIN(v.arrival) arrival_next,MIN(v.arrival_time) arrival_next_time

from reservation_general_view_hld v

where v.resv_status ='RESERVED'

and TO_CHAR(v.arrival,'DDMMRRRR')=TO_CHAR(pms_p.business_date,'DDMMRRRR')

GROUP BY V.ROOM

) x ON (x.room=r.room)

WHERE SUITE_TYPE<>'PSUEDO'

--AND r.room_status='CL'

ORDER BY r.hk_status DESC,to_number(r.floor) ASC, to_number(r.room) ASC

Listado de habitaciones de la propiedad por Discrepancia

SELECT r.room,r.room_status,r.hk_status,c.label,c.short_description,

CASE WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED IN' THEN 'CI' WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED OUT' THEN 'CO' ELSE '' END resv_status,

TO_CHAR(v.arrival,'DD/MM') arrival,

TO_CHAR(v.departure,'DD/MM') departure,TO_CHAR(v.departure_time) departure_time

,CASE WHEN r.hk_status<>r.fo_status THEN 'Y' ELSE 'N' END isdiscrepancy

,NVL(v.vip,' ') vip

FROM OPERA.ROOM r

INNER JOIN OPERA.ROOM_CATEGORY_TEMPLATE c ON (r.room_category=c.room_category)

LEFT JOIN (

select r.room,MIN(r.resv_status) resv_status,min(r.arrival) arrival,max(r.departure) departure,max(r.departure_time) departure_time,MIN(r.vip) vip

from reservation_general_view_hld r

where r.trunc_departure>=pms_p.business_date and r.room is not null

and r.resv_status IN ('CHECKED IN','CHECKED OUT')

group by r.room

) v ON (v.room=r.room)

WHERE SUITE_TYPE<>'PSUEDO'

AND r.fo_status<>r.hk_status

ORDER BY r.hk_status DESC,to_number(r.floor) ASC, to_number(r.room) ASC

Listado de habitaciones de la propiedad por Fecha/Hora de Llegada

SELECT r.room,r.room_status,r.hk_status,c.label,c.short_description,

CASE WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED IN' THEN 'CI' WHEN NVL(v.resv_status,'F')='CHECKED OUT' THEN 'CO' ELSE '' END resv_status,

TO_CHAR(v.arrival,'DD/MM') arrival,

TO_CHAR(v.departure,'DD/MM') departure,TO_CHAR(v.departure_time) departure_time

,CASE WHEN r.hk_status<>r.fo_status THEN 'Y' ELSE 'N' END isdiscrepancy

,v.arrival_time

,NVL(v.vip,' ') vip

FROM OPERA.ROOM r

INNER JOIN OPERA.ROOM_CATEGORY_TEMPLATE c ON (r.room_category=c.room_category)

LEFT JOIN (

select v.room,v.resv_status,v.departure,v.departure_time,v.arrival,v.arrival_time,v.vip

from reservation_general_view_hld v

inner join (

SELECT V.ROOM,MIN(V.RESV_NAME_ID) RESV_NAME_ID

from reservation_general_view_hld v

where v.resv_status ='RESERVED'

and TO_CHAR(v.arrival,'DDMMRRRR')=TO_CHAR(pms_p.business_date,'DDMMRRRR')

GROUP BY V.ROOM

) m ON (v.RESV_NAME_ID=m.RESV_NAME_ID)

where m.RESV_NAME_ID=v.RESV_NAME_ID

) v ON (v.room=r.room)

WHERE r.SUITE_TYPE<>'PSUEDO'

AND r.fo_status='VAC' AND r.room_status IN ('CL','DI','OS')

AND v.arrival_time IS NOT NULL

ORDER BY r.hk_status DESC,to_number(r.floor) ASC, to_number(r.room) ASC

Creación de Kardex físico valorado en Material Controls Micros Fidelio

create or replace PROCEDURE SP_KARDEX_FISICO_VALORADO(

vn_kst_id IN MCDATA.KOSTST.KST_ID%TYPE,

vn_art_id IN MCDATA.ARTIKEL.ART_ID%TYPE,

vs_tipo IN CHAR,

vs_fec_ini IN varchar2,

vs_fec_fin IN varchar2,

P_OUT_ID_GTT_KARDEX OUT NUMBER

)

IS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-- PROCEDIMIENTO DE GENERACION DE KARDEX FISICO VALORADO

-- VERSION : Micros Fidelio :: Materials Control v 8.6.5.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CURSOR SC_ARTICULOS IS

--COMPRAS O DEVOLUCIONES (10)

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'01' AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

L.lfs_datum WES_DOCDATE,

DECODE(L.LFS_STATUS,42,

(CASE TRIM(SUBSTR(TRIM(MCDATA.F_FACT_NAME(L.LFS_ID)),1,3))

WHEN 'F' THEN '01' --FACTURA

WHEN 'B' THEN '03' --BOLETA DE VENTA

WHEN 'LC' THEN '04' --LIQUIDACIÓN DE COMPRA

WHEN 'NCP' THEN '07' --NOTA DE CREDITO

WHEN 'NDP' THEN '08' --NOTA DE DEBITO

WHEN 'GRE' THEN '09' --GUÍA DE REMISIÓN Remitente

WHEN 'TK' THEN '12' --TICKET

WHEN 'RET' THEN '20' --Retencion

WHEN 'GT' THEN '31' --GUÍA DE REMISIÓN Transportista

WHEN 'OT' THEN '99' --Otros

WHEN 'I' THEN '16' --INVEMTARIO

ELSE '01'

END),

(CASE TRIM(SUBSTR(TRIM(L.LFS_NAME),1,3))

WHEN 'F' THEN '01' --FACTURA

WHEN 'B' THEN '03' --BOLETA DE VENTA

WHEN 'LC' THEN '04' --LIQUIDACIÓN DE COMPRA

WHEN 'NCP' THEN '07' --NOTA DE CREDITO

WHEN 'NDP' THEN '08' --NOTA DE DEBITO

WHEN 'GRE' THEN '09' --GUÍA DE REMISIÓN Remitente

WHEN 'TK' THEN '12' --TICKET

WHEN 'RET' THEN '20' --Retencion

WHEN 'GT' THEN '31' --GUÍA DE REMISIÓN Transportista

WHEN 'OT' THEN '99' --Otros

WHEN 'I' THEN '16' --INVEMTARIO

ELSE '01'

END))AS TIPO_DOC,

DECODE(L.LFS_STATUS,42,SUBSTR(MCDATA.F_FACT_NAME(L.LFS_ID),2,3),SUBSTR(L.LFS_NAME,2,3)) AS SERIE_DOC,

DECODE(L.LFS_STATUS,42,SUBSTR(MCDATA.F_FACT_NAME(L.LFS_ID),6,LENGTH(MCDATA.F_FACT_NAME(L.LFS_ID))),SUBSTR(L.LFS_NAME,6,LENGTH(L.LFS_NAME))) AS NRO_DOC,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_COMPRA,

ROUND(I.WES_ESP,4) AS COST_UNI_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4) AS COST_TOT_COMPRA,

0.00 AS CANT_VENTA,

0.00 AS COST_UNI_VENTA,

0.00 AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

L.LFS_STATUS,

(SELECT NVL(COUNT(1),0)

FROM MCDATA.LIEFERPOS T

WHERE T.LFP_MENGE < 0 AND T.LFP_STATUS <> 64

AND T.LFS_ID = L.LFS_ID) AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K,

MCDATA.LIEFERSCHEIN L

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_ID1 = L.LFS_ID )

AND ( I.WES_TYP = 10 )

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id )

AND ((L.lfs_datum >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (L.lfs_datum <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

-- COMPRAS EN CONTABILIDAD

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'02'AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

RE.RNG_DATUM WES_DOCDATE,

(CASE TRIM(SUBSTR(TRIM(RE.RNG_NAME) ,1,3))

WHEN 'F' THEN '01' --FACTURA

WHEN 'B' THEN '03' --BOLETA DE VENTA

WHEN 'LC' THEN '04' --LIQUIDACIÓN DE COMPRA

WHEN 'NCP' THEN '07' --NOTA DE CREDITO

WHEN 'NDP' THEN '08' --NOTA DE DEBITO

WHEN 'GRE' THEN '09' --GUÍA DE REMISIÓN Remitente

WHEN 'TK' THEN '12' --TICKET

WHEN 'RET' THEN '20' --Retencion

WHEN 'GT' THEN '31' --GUÍA DE REMISIÓN Transportista

WHEN 'OT' THEN '99' --Otros

WHEN 'I' THEN '16' --INVEMTARIO

ELSE '01'

END)AS TIPO_DOC,

SUBSTR(RE.RNG_NAME,INSTR(RE.RNG_NAME,' '),INSTR(RE.RNG_NAME,'-')-INSTR(RE.RNG_NAME,' ')) AS SERIE_DOC,

SUBSTR(RE.RNG_NAME,INSTR(RE.RNG_NAME,'-')+1,LENGTH(RE.RNG_NAME)) AS NRO_DOC,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_COMPRA,

ROUND(I.WES_ESP,4) AS COST_UNI_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4) AS COST_TOT_COMPRA,

0.00 AS CANT_VENTA,

0.00 AS COST_UNI_VENTA,

0.00 AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

RE.RNG_STATUS,

(SELECT NVL(COUNT(1),0)

FROM MCDATA.LIEFERPOS T

WHERE T.LFP_MENGE < 0 AND T.LFP_STATUS <> 64

AND T.LFS_ID = I.WES_ID1) AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K,

MCDATA.RECHNUNG RE

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_TYP = 10 )

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id )

AND ( (RE.RNG_DATUM >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (RE.RNG_DATUM <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

--TRASFERENCIAS DE ALMACEN (2)

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'11' AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

HL.LBW_DATUM WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

TRIM(SUBSTR(HL.LBW_NAME,1,6)) AS SERIE_DOC,

TRIM(HL.LBW_NAME) AS NRO_DOC,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_COMPRA,

ROUND(I.WES_ESP,4) AS COST_UNI_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4) AS COST_TOT_COMPRA,

0.00 AS CANT_VENTA,

0.00 AS COST_UNI_VENTA,

0.00 AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

HL.LBW_STATUS AS LFS_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K,

MCDATA.HIS_LAGERBEW HL

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_ID1 = HL.LBW_ID )

AND ( I.WES_TYP=2 )

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id )

AND ((HL.LBW_DATUM >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (HL.LBW_DATUM <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

--SALIDAS (1)

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'11' AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

HL.LBW_DATUM WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

TRIM(SUBSTR(HL.LBW_NAME,1,6)) AS SERIE_DOC,

TRIM(HL.LBW_NAME) AS NRO_DOC,

0.00 AS CANT_COMPRA,

0.00 AS COST_UNI_COMPRA,

0.00 AS COST_TOT_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_VENTA,

ROUND(I.WES_ESP,4) AS COST_UNI_VENTA,

ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4) AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

HL.LBW_STATUS AS LFS_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K,

MCDATA.HIS_LAGERBEW HL

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_ID1 = HL.LBW_ID )

AND ( I.WES_TYP =1 )

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id )

AND ((HL.LBW_DATUM >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (HL.LBW_DATUM <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

-- MERMAS

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'05' AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

HV.VBR_DATUM WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

TRIM(SUBSTR(VBR_NAME,1,7)) AS SERIE_DOC,

HV.VBR_NAME AS NRO_DOC,

0.00 AS CANT_COMPRA,

0.00 AS COST_UNI_COMPRA,

0.00 AS COST_TOT_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_VENTA,

ROUND(I.WES_ESP,4) AS COST_UNI_VENTA,

ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4) AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

HV.VBR_STATUS AS LFS_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K,

MCDATA.HIS_VERBRAUCH HV

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_TYP IN (30,31) )

AND ( I.WES_ID1 = HV.VBR_ID )

AND ( I.KST_ID = HV.KST_ID )

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id )

AND ( (HV.VBR_DATUM >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (HV.VBR_DATUM <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

--VENTAS

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'10' AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

T.TAT_DATUM WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

TRIM(SUBSTR(T.TAT_NAME,1,6)) AS SERIE_DOC,

T.TAT_NAME AS NRO_DOC,

0.00 AS CANT_COMPRA,

0.00 AS COST_UNI_COMPRA,

0.00 AS COST_TOT_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_VENTA,

ROUND(I.WES_ESP,4) AS COST_UNI_VENTA,

ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4) AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

AU.ATG_STATUS AS LFS_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K,

MCDATA.TEILAUFTRAG T,

MCDATA.AUFTRAG AU

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_TYP = 21 )

AND ( I.WES_ID1 = T.TAT_ID )

AND ( T.ATG_ID = AU.ATG_ID )

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id )

AND ( (T.TAT_DATUM >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (T.TAT_DATUM <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

-- AJUSTES DE INVENTARIO

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'99' AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

IV.INV_DATUM WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

TRIM(SUBSTR(INV_NAME,1,7)) AS SERIE_DOC,

IV.INV_NAME AS NRO_DOC,

DECODE(SIGN(I.WES_MENGE),1,ROUND(I.WES_MENGE,4),0.00) AS CANT_COMPRA,

DECODE(SIGN(WES_MENGE),1,ROUND(I.WES_ESP,4),0.00) AS COST_UNI_COMPRA,

DECODE(SIGN(ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4)),1,ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4),0.00) AS COST_TOT_COMPRA,

DECODE(SIGN(I.WES_MENGE),-1,ROUND(I.WES_MENGE,4),0.00) AS CANT_VENTA,

DECODE(SIGN(WES_MENGE),-1,ROUND(I.WES_ESP,4),0.00) AS COST_UNI_VENTA,

DECODE(SIGN(ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4)),-1,ROUND(I.WES_MENGE * I.WES_ESP,4),0.00) AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

IV.INV_STATUS AS LFS_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.INVENTUR IV,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_ID1 = IV.INV_ID )

AND ( I.WES_TYP = 50 )

AND ( IV.INV_TYP IN (1,22) )

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id )

AND ((IV.INV_DATUM >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (IV.INV_DATUM <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'10'AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

I.wes_datum WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

'MNPR1' AS SERIE_DOC,

'MNPR'||TO_CHAR(I.wes_datum, 'YYYYMMDD') AS NRO_DOC,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_COMPRA,

NVL(ROUND(art_wes_esp(I.KST_ID,I.ART_ID,I.wes_datum),4),0.00) AS COST_UNI_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE * art_wes_esp(I.KST_ID,I.ART_ID,I.wes_datum),4) AS COST_TOT_COMPRA,

0.00 AS CANT_VENTA,

0.00 AS COST_UNI_VENTA,

0.00 AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

0 RNG_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_TYP=62)

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id)

AND ((I.wes_datum >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (I.wes_datum <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'10'AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

I.wes_datum WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

'MNPR2' AS SERIE_DOC,

'MNPR'||TO_CHAR(I.wes_datum, 'YYYYMMDD') AS NRO_DOC,

0.00 AS CANT_COMPRA,

0.00 AS COST_UNI_COMPRA,

0.00 AS COST_TOT_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_VENTA,

NVL(ROUND(art_wes_esp(I.KST_ID,I.ART_ID,I.wes_datum),4),0.00) AS COST_UNI_VENTA,

ROUND(I.WES_MENGE * art_wes_esp(I.KST_ID,I.ART_ID,I.wes_datum),4) AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

0 RNG_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_TYP in (63))

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id)

AND ((I.wes_datum >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (I.wes_datum <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

UNION ALL

SELECT K.KST_ID,

K.KST_ADRESSE,

K.KST_NAME,

I.ART_ID,

A.ART_NUMMER AS ART_COD,

A.ART_NAME,

unidad_code_sunat(A.VPK_NR) VPK_NR,

VP.VPK_NAME,

A.ART_INFO,

I.WES_TYP,

'10'AS TIPO_OPE,

I.WES_ID1,

I.WES_ID2,

I.wes_datum WES_DOCDATE,

'00' AS TIPO_DOC,

'MNPR3' AS SERIE_DOC,

'MNPR'||TO_CHAR(I.wes_datum, 'YYYYMMDD') AS NRO_DOC,

0.00 AS CANT_COMPRA,

0.00 AS COST_UNI_COMPRA,

0.00 AS COST_TOT_COMPRA,

ROUND(I.WES_MENGE,4) AS CANT_VENTA,

NVL(ROUND(art_wes_esp(I.KST_ID,I.ART_ID,I.wes_datum),4),0.00) AS COST_UNI_VENTA,

ROUND(I.WES_MENGE * art_wes_esp(I.KST_ID,I.ART_ID,I.wes_datum),4) AS COST_TOT_VENTA,

I.WES_VKP,

0 RNG_STATUS,

0 AS LFP_STATUS

FROM MCDATA.INVWES I,

MCDATA.ARTIKEL A,

MCDATA.VPCKEINH VP,

MCDATA.KOSTST K

WHERE ( I.ART_ID = A.ART_ID )

AND ( I.KST_ID = K.KST_ID )

AND ( A.VPK_NR = VP.VPK_ID )

AND ( I.WES_TYP in (64))

AND ( I.ART_ID = vn_art_id OR vn_art_id=0 )

AND ( K.KST_ID = vn_kst_id)

AND ((I.wes_datum >= TO_DATE(vs_fec_ini||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))

AND (I.wes_datum <= TO_DATE(vs_fec_fin||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')))

ORDER BY ART_NAME,WES_DOCDATE, NRO_DOC ASC;

ln_cant_tota NUMBER(14,4);

ln_cost_tota NUMBER(14,4);

ln_cost_uni_tota NUMBER(14,4);

ld_inv_datum MCDATA.INVENTUR.INV_DATUM%TYPE;

ls_inv_name MCDATA.INVENTUR.INV_NAME%TYPE;

ln_inv_status MCDATA.INVENTUR.INV_STATUS%TYPE;

ln_inv_ist MCDATA.INVPOSART.INP_IST%TYPE;

ln_inv_esp MCDATA.INVPOSART.INP_ESP%TYPE;

ln_total NUMBER(14,2);

ln_inv_id NUMBER;

ln_nError NUMBER;

ln_art_id NUMBER;

ls_cError LONG;

ls_mensaje VARCHAR2(250);

ls_tipo_ope VARCHAR2(2);

V_QUANTITY NUMBER;

V_ID_GTT_KARDEX NUMBER;

V_SUM_LAST_CNT_SLD_FIN NUMBER(14,2);

V_SUM_LAST_CST_TOT_SLD_FIN NUMBER(14,2);

BEGIN

ln_inv_ist := 0;

ln_inv_esp := 0;

ln_total := 0;

ln_art_id := 0;

V_QUANTITY := 0;

select gtt_kardex_seq.nextval into V_ID_GTT_KARDEX from dual;

FOR VC_ARTICULO IN SC_ARTICULOS LOOP

IF ln_art_id <> VC_ARTICULO.ART_ID THEN

ln_cant_tota := 0.00;

ln_cost_uni_tota := 0.00;

ln_cost_tota := 0.00;

ln_art_id := VC_ARTICULO.ART_ID;

-- Inventario Inicial del Artículo.

SELECT MAX(I.INV_ID) INTO ln_inv_id

FROM MCDATA.INVENTUR I,

MCDATA.INVPOSART IA

WHERE I.INV_ID = IA.INV_ID

AND I.KST_ID = vn_kst_id

AND IA.ART_ID = ln_art_id

AND I.INV_DATUM < TO_DATE(vs_fec_ini, 'DD/MM/YYYY');

IF ln_inv_id > 0 THEN

SELECT IA.INP_IST,IA.INP_ESP into ln_cant_tota,ln_cost_uni_tota

FROM MCDATA.INVENTUR I, MCDATA.INVPOSART IA

WHERE I.INV_ID = IA.INV_ID

AND I.INV_ID = ln_inv_id

AND I.KST_ID = vn_kst_id

AND IA.ART_ID = ln_art_id

AND I.INV_STATUS = 8 -- CERRADO

AND I.INV_TYP <> 22; -- DIFERENTE A AJUSTE DE INVENTARIO

ln_cant_tota:=NVL(ln_cant_tota,0);

ln_cost_tota:=ln_cant_tota*ln_cost_uni_tota;

ln_inv_ist:=ln_cant_tota;

ln_inv_esp:=ln_cost_uni_tota;

ln_total:=ln_cost_tota;

INSERT INTO MCDATA.GTT_KARDEX_VALORIZADO

(KST_ID,

KST_ADRESSE,

KST_NAME,

FEC_INI_PER,

FEC_FIN_PER,

ART_ID,

WES_TYP,

ART_COD,

ART_NAME,

ART_INFO,

VPK_NR,

VPK_NAME,

TIPO_OPE,

LFS_STATUS,

LFP_STATUS,

WES_ID1,

WES_ID2,

WES_DOCDATE,

TIPO_DOC,

SERIE_DOC,

NRO_DOC,

CNT_COM,

CST_UNI_COM,

CST_TOT_COM,

CNT_VTA,

CST_UNI_VTA,

CST_TOT_VTA,

CNT_SLD_FIN,

CST_UNI_SLD_FIN,

CST_TOT_SLD_FIN,

ID_GTT_KARDEX,

ID_GTT_KARDEX_VALORIZADO)

VALUES

(VC_ARTICULO.KST_ID,

VC_ARTICULO.KST_ADRESSE,

VC_ARTICULO.KST_NAME,

TO_DATE(vs_fec_ini, 'DD/MM/YYYY'),

TO_DATE(vs_fec_fin, 'DD/MM/YYYY'),

VC_ARTICULO.ART_ID,

0,

VC_ARTICULO.ART_COD,

VC_ARTICULO.ART_NAME,

VC_ARTICULO.ART_INFO,

TRIM(VC_ARTICULO.VPK_NR),

VC_ARTICULO.VPK_NAME,

'16',

0,

null,

0,

TO_DATE(vs_fec_ini, 'DD/MM/YYYY'),

'',

'INV INICIAL',

NULL,

ln_inv_ist,

ln_inv_esp,

ln_total,

V_ID_GTT_KARDEX,

ID_GTT_KARDEX_VALORIZADO_SEQ.nextval);

COMMIT;

--Actualizamos Saldo

ln_cant_tota := ln_inv_ist;

ln_cost_tota := ln_cost_tota;

END IF;

ln_cant_tota:= ln_cant_tota + ROUND(NVL(VC_ARTICULO.CANT_COMPRA,0),4) + ROUND(NVL(VC_ARTICULO.CANT_VENTA,0),4);

ln_cant_tota:=NVL(ln_cant_tota,0);

IF (VC_ARTICULO.CANT_COMPRA>0) THEN

ln_cost_uni_tota := ROUND(VC_ARTICULO.COST_UNI_COMPRA,4);

ELSE

IF (VC_ARTICULO.CANT_VENTA>0) THEN

ln_cost_uni_tota := ROUND(VC_ARTICULO.COST_UNI_VENTA,4);

ELSE

ln_cost_uni_tota := CASE WHEN VC_ARTICULO.COST_UNI_VENTA>0 THEN ROUND(VC_ARTICULO.COST_UNI_VENTA,4) ELSE ROUND(VC_ARTICULO.COST_UNI_COMPRA,4) END;

END IF;

ln_cost_tota := ln_cost_uni_tota*ln_cant_tota;

--Tipo Operacion

IF VC_ARTICULO.WES_TYP = 10 THEN

IF VC_ARTICULO.LFP_STATUS = 0 THEN

ls_tipo_ope := '02'; -- COMPRA

ELSE

ls_tipo_ope := '05'; -- DEVOLUCION

END IF;

ELSE

ls_tipo_ope := VC_ARTICULO.TIPO_OPE;

END IF;

INSERT INTO MCDATA.GTT_KARDEX_VALORIZADO

(KST_ID,

KST_ADRESSE,

KST_NAME,

FEC_INI_PER,

FEC_FIN_PER,

ART_ID,

WES_TYP,

ART_COD,

ART_NAME,

ART_INFO,

VPK_NR,

VPK_NAME,

TIPO_OPE,

LFS_STATUS,

LFP_STATUS,

WES_ID1,

WES_ID2,

WES_DOCDATE,

TIPO_DOC,

SERIE_DOC,

NRO_DOC,

CNT_COM,

CST_UNI_COM,

CST_TOT_COM,

CNT_VTA,

CST_UNI_VTA,

CST_TOT_VTA,

CNT_SLD_FIN,

CST_UNI_SLD_FIN,

CST_TOT_SLD_FIN,

ID_GTT_KARDEX,

ID_GTT_KARDEX_VALORIZADO)

VALUES

(VC_ARTICULO.KST_ID,

VC_ARTICULO.KST_ADRESSE,

VC_ARTICULO.KST_NAME,

TO_DATE(vs_fec_ini, 'DD/MM/RRRR'),

TO_DATE(vs_fec_fin, 'DD/MM/RRRR'),

VC_ARTICULO.ART_ID,

VC_ARTICULO.WES_TYP,

VC_ARTICULO.ART_COD,

VC_ARTICULO.ART_NAME,

VC_ARTICULO.ART_INFO,

TRIM(VC_ARTICULO.VPK_NR),

VC_ARTICULO.VPK_NAME,

ls_tipo_ope,

VC_ARTICULO.LFS_STATUS,

VC_ARTICULO.LFP_STATUS,

VC_ARTICULO.WES_ID1,

VC_ARTICULO.WES_ID2,

VC_ARTICULO.WES_DOCDATE,

VC_ARTICULO.TIPO_DOC,

VC_ARTICULO.SERIE_DOC,

VC_ARTICULO.NRO_DOC,

VC_ARTICULO.CANT_COMPRA,

VC_ARTICULO.COST_UNI_COMPRA,

VC_ARTICULO.COST_TOT_COMPRA,

VC_ARTICULO.CANT_VENTA*(-1),

VC_ARTICULO.COST_UNI_VENTA,

VC_ARTICULO.COST_TOT_VENTA*(-1),

ln_cant_tota,

ln_cost_uni_tota,

ln_cost_tota,

V_ID_GTT_KARDEX,

ID_GTT_KARDEX_VALORIZADO_SEQ.nextval);

COMMIT;

END LOOP;

select sum(LAST_CNT_SLD_FIN),sum(LAST_CST_TOT_SLD_FIN) INTO V_SUM_LAST_CNT_SLD_FIN, V_SUM_LAST_CST_TOT_SLD_FIN from (

SELECT ART_ID,max(LAST_CNT_SLD_FIN) LAST_CNT_SLD_FIN,max(LAST_CST_TOT_SLD_FIN) LAST_CST_TOT_SLD_FIN FROM (

SELECT ART_ID,

LAST_VALUE(CNT_SLD_FIN) OVER (PARTITION BY ART_ID ORDER BY ID_GTT_KARDEX_VALORIZADO ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS LAST_CNT_SLD_FIN,

LAST_VALUE(CST_TOT_SLD_FIN) OVER (PARTITION BY ART_ID ORDER BY ID_GTT_KARDEX_VALORIZADO ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS LAST_CST_TOT_SLD_FIN

FROM MCDATA.GTT_KARDEX_VALORIZADO

WHERE id_gtt_kardex=V_ID_GTT_KARDEX

)

group by ART_ID

);

SELECT COUNT(1) INTO V_QUANTITY FROM MCDATA.GTT_KARDEX_VALORIZADO WHERE ID_GTT_KARDEX=V_ID_GTT_KARDEX;

INSERT INTO MCDATA.GTT_KARDEX(ID_GTT_KARDEX,INSERT_DATE,QUANTITY_RECORDS,STATUS_REG,P_FECHA_INICIO,P_FECHA_FIN,P_ID_ESTABLECIMIENTO,SUM_LAST_CNT_SLD_FIN,SUM_LAST_CST_TOT_SLD_FIN)

VALUES(V_ID_GTT_KARDEX,CURRENT_TIMESTAMP,V_QUANTITY,1,vs_fec_ini,vs_fec_fin,vn_kst_id,V_SUM_LAST_CNT_SLD_FIN,V_SUM_LAST_CST_TOT_SLD_FIN);

COMMIT;

SELECT V_ID_GTT_KARDEX INTO P_OUT_ID_GTT_KARDEX FROM DUAL;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

ln_nError := SQLCODE;

ls_cError := SQLERRM(ln_nError);

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,

ls_mensaje || TO_CHAR(ln_nError) || ', ' ||

ls_cError);

END;

Permisos y grupo de permisos en Opera PMS

Durante la revisión de las funcionalidades que ofrece Opera se debe considerar los permisos concedidos a los usuarios, permisos que pueden ser tan determinantes que si no se asignan los permisos al perfil del usuario daría la impresión de que una determinada funcionalidad no trabaja correctamente o no trabaja según lo indicado en el opera help, por ejemplo usuarios que por su perfil se les aplica las restricciones definidas en “Rate Strategy” durante la realización del proceso de Check In y usuarios que pueden obviar estas restricciones.

Utilice la siguiente sentencia SQL para extraer todos los permisos disponibles en el Opera PMS.

SELECT permission_group,permission_display,description

FROM OPERA.APP_PERMISSIONS

ORDER BY permission_group,permission_display

En el siguiente enlace podrás encontrar la lista de todos los permisos en formato Excel y la descripción del permiso en inglés y su traducción en español.

Permisos de Perfil de Usuario en Opera PMS - Oracle

La asignación de permisos a perfiles de usuario se realiza en el menú “Setup”, submenu “User Configuration”, opción “User Groups”.

En la pantalla “User Groups”, seleccione un determinado perfil para luego hacer click en el botón “Permission”

Se mostrará la pantalla de asignación de permisos “User Group and Permissions for Group” donde podrá asignar los permisos al perfil seleccionado.

La asignación de permisos al perfil seleccionado se puede realizar por cada permiso de manera individual o asignar el grupo de permisos asociado a otro perfil o grupo de usuarios.

Crear reportes utilizando las Vistas de Ópera Simple Report Writer

En el siguiente video se muestra la creación de reportes desde el Opera utilizando las vistas de OSR (Opera Simple Report).

https://www.youtube.com/watch?v=fFnlAHHarys&t=16s

Para crear estos reportes no es necesario conocer de programación en Transact-SQL de Oracle, solo se debe conocer las columnas de las vistas asociadas al asistente OSR:

View	View en Base de Datos
Reservations	RESERVATION_GENERAL_VIEW
Profiles	PROFILE_VIEW
Financial Transactions	FINANCIAL_TRANSACTIONS_VIEW
Business Blocks	EXP_SCBUSBLOCK_VIEW
Events	EXP_SCEVENT_VIEW
Activities	ACTIVITY_VIEW

El detalle de las columnas de las vistas de Ópera Simple Report (OSR) se detalla en el siguiente enlace:

Vistas de Ópera Simple Report Writer

A continuación crearemos un reporte de información de cliente utilizando las Vistas y el asistente Opera Simple Report Writer.

Ingrese a la sección de configuración de Opera.

Dirigirse a la opción de Menú “Setup”, submenu “Report Setup” opción “Reports”

En la pantalla “Report - Configuration” realizar click en el botón “New” para crear un nuevo reporte.

Se mostrará la pantalla “Reports - New”, asignarle el nombre “checkouts” y seleccionar el Report Group “Arrival”, para luego hacer click en el botón “Customize”

En la pantalla “Opera Simple Reports” seleccionar vistas “Reservations” y “Profile”

Realice click en el botón “Columns”. En la pantalla de selección de columnas y seleccione las siguientes columnas en el orden indicado en la imagen:

Realice click en el botón “Filters”. En la pantalla de definición de filtros crear los siguientes filtros:

Arrival Date = BUSINESS DATE

Or Arrival Date > BUSINESS DATE

Or Departure Date = BUSINESS DATE

Or Departure Date > BUSINESS DATE

Para crear el reporte “checkouts” hacer click en el botón “OK”, este reporte se encontrara en el buscador de reportes.

Reporte de Ventas generadas desde Micros 9700

Este Query permite obtener la información de las ventas de A&B (Alimentos y Bebidas del Hotel) realizadas desde Micros 9700, ventas que podrían estar facturadas directamente desde Micros o ventas que fueron cargadas a una determinada habitación del hotel, los cargos a habitación se visualizan y se facturan desde el PMS Opera generalmente cuando el cliente realiza el Check Out. Este Query de obtencion de informacion de ventas se puede automatizar mediante una tarea para obtener los ingresos por ventas de A&B en Línea.

La información obtenida a partir de este Query se puede utilizar para la realización de reportes de Business Intelligence que nos permitan analiticas adicionales a las presentadas en las herramientas de Oracle como el MyMicros.

SELECT t.cf_cnumser,t.cf_cnumdoc,t.cf_dfecdoc,t.cf_dfecven,t.cf_ccodcli,t.cf_cnombre,t.cf_ccodmon,t.cf_ntipcam,t.cf_nprecio,t.cf_nigv,t.others,t.cf_nimport from (

select to_char(c.checknumber) as cf_cnumser,

'CARGO HAB' as cf_cnumdoc,

to_char(c.checkopen,'DD/MM/RRRR') as cf_dfecdoc,

to_char(c.checkclose,'DD/MM/RRRR') as cf_dfecven,

'HAB '||to_char(t.OBJECTNUMBER) as cf_ccodcli,

'CHK '||to_char(c.checknumber) as cf_cnombre,

'MN' as cf_ccodmon,

2.776 as cf_ntipcam,

round(c.subtotal,2) as cf_nprecio,

round(c.tax,2) as cf_nigv,

(round(c.other,2)+round(c.autogratuity,2)) as others,

round(c.payment,2) as cf_nimport

from microsdb.checks c

INNER JOIN MICROSDB.DINING_TABLE t on (c.diningtableid=t.diningtableid)

where c.checkopen >= TO_DATE('07/08/2019'||'00:00:00', 'DD/MM/RRRR HH24:MI:SS')

AND c.checkopen <= TO_DATE('07/08/2019'||'23:59:59', 'DD/MM/RRRR HH24:MI:SS')

AND c.revctrid!=4 and c.payment>0

AND c.checkid not in (

SELECT cs.checkid

FROM microsdb.fcr_invoice_data a

inner join MICROSDB.CHECKS cs on (cs.checknumber=a.microschknum and cs.revctrid=2)

where a.microsbsnzdate >= TO_DATE('07/08/2019'||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

AND a.microsbsnzdate <= TO_DATE('07/08/2019'||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

)

UNION ALL

SELECT to_char(substr(a.fcrinvnumber,1,4)) as cf_cnumser,

to_char(substr(a.fcrinvnumber,6,7)) as cf_cnumdoc,

to_char(a.microsbsnzdate,'DD/MM/RRRR') as cf_dfecdoc,

to_char(a.microsbsnzdate,'DD/MM/RRRR') as cf_dfecven,

to_char(a.customerid) as cf_ccodcli,

to_char(a.extrafield1) as cf_cnombre,

'MN' as cf_ccodmon,

2.776 as cf_ntipcam,

round(a.subtotal8/1.18,2) as cf_nprecio,

round(a.subtotal8-(a.subtotal8/1.18),2) as cf_nigv,

0 as others,

a.subtotal8 as cf_nimport

FROM microsdb.fcr_invoice_data a

where a.microsbsnzdate >= TO_DATE('07/08/2019'||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

AND a.microsbsnzdate <= TO_DATE('07/08/2019'||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

AND a.microschknum NOT IN (

SELECT c.checknumber

FROM MICROSDB.CHECKS c

inner join MICROSDB.CHECK_DETAIL cd on (c.CHECKID=cd.CHECKID and cd.detailtype=1)

inner join MICROSDB.menu_item_detail mid on (mid.CHECKDETAILID=cd.CHECKDETAILID)

inner join MICROSDB.menu_item_definition mif on (mif.MENUITEMDEFID=mid.MENUITEMDEFID)

inner join MICROSDB.v_string_table st on (st.STRINGNUMBERID=mif.name1id)

where c.checkopen >= TO_DATE('07/08/2019'||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

AND c.checkopen <= TO_DATE('07/08/2019'||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

and st.stringid in (

1,2,3--SERVICIOS A EXCLUIR

)

) t order by t.cf_dfecdoc ASC

Este Query permite obtener la información de todos los Check que se realizan desde el Micros 9700 independientemente de si genera un comprobante de pago o un cargo a habitación, esta información se puede utilizar para generar reportes de análisis de ingresos en tiempo real por cada Revenue Center definido en el Micros 9700

SELECT c.CHECKID,c.checknumber,cd.detailindex,cd.salescount,cd.total,st.stringtext,

to_char(t.OBJECTNUMBER) nro_habitacion,

(select listagg (sd.plaindata, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY sd.plaindata) from MICROSDB.CHECK_DETAIL cd inner join MICROSDB.secure_detail sd on (sd.checkdetailid=cd.CHECKDETAILID) where cd.checkid=c.CHECKID group by cd.checkid) secure_detail

FROM MICROSDB.CHECK_DETAIL cd

inner JOIN MICROSDB.CHECKS C on (c.CHECKID=cd.CHECKID)

inner JOIN MICROSDB.DINING_TABLE t on (c.diningtableid=t.diningtableid)

inner join MICROSDB.menu_item_detail mid on (mid.CHECKDETAILID=cd.CHECKDETAILID)

inner join MICROSDB.menu_item_definition mif on (mif.MENUITEMDEFID=mid.MENUITEMDEFID)

inner join MICROSDB.v_string_table st on (st.STRINGNUMBERID=mif.name1id)

where c.checkpostingtime >= TO_DATE('08/08/2019'||'00:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

AND c.checkpostingtime <= TO_DATE('08/08/2019'||'23:59:59', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

order by c.checknumber,cd.detailindex asc

New Fiscal Tables Added

Internationally, businesses are often required to report fiscal information

over and above that which is currently supported by RES. This is done in a

variety of ways and is specific to each country’s requirements.

With this release, MICROS has added four new tables that can be used by an

integrater to store fiscal information directly in the RES database. They are:

FCR_Invoice_Control

FCR_Customer_Data

FCR_Invoice_Data

FCR_TTL_Data

As part of the RES database schema, these tables are automatically included

in the RES installation. This simplifies support while allowing sites to save

and protect the fiscal data mandated by their local government authorities.

In the future this information will be sent to mymicros.net.

cambio del tipo de documento RUC en micros

update microsdb.FCR_Customer_Data set custinfo6=6 where customerid='20461851887' --and custinfo1='Equipos Magneticos y Vibratorios SAC'

Reporte de Listado de huéspedes en casa

Este reporte muestra todos los huéspedes que están registrados en el hotel en este momento. En este reporte se muestra la habitación ocupada por el huésped, el estado de la reserva, la fecha de salida y el número de teléfono principal importante para comunicarse con el cliente mediante medios digitales como el WhatsApp.

SELECT

a.room,

a.room_category_label,

trim(initcap(a.guest_first_name)) || ' ' || trim(initcap(a.sname)) As NamePax,

a.resv_status,

a.arrival,

a.departure,

trim(a.company_name) || ' ' || a.travel_agent_name As NameCiaAgent,

a.rate_code,

a.vip,

(

select

x.phone_number

from

(

select

m.phone_number,

m.name_id,

row_number() over (partition by m.name_id

order by

m.display_seq ASC) as row_num

from

opera.name_phone m

)

x

where

x.row_num = 1

and x.name_id = a.guest_name_id

)

phone_number

FROM

reservation_general_view a

WHERE

(

a.resv_status = 'CHECKED IN'

or a.resv_status = 'DUE OUT'

)

AND

(

a.room BETWEEN '0000' and '1499'

)

ORDER BY

a.room

Utilizaremos la vista “reservation_general_view”, esta vista posee el query necesario para extraer los datos de todas las reservas de los clientes, en sus diferentes estados:

Ejecutamos esta consulta en el entorno de desarrollo Oracle SQL Developer para validar que la consulta funciona adecuadamente.

Es importante indicar que el número de teléfono del huésped debe estar registrado adecuadamente en la sección “Communications” el “Profile” del huésped

Ejecutamos el programa de diseño Oracle Reports Developer

Se mostrará el Builder

Conectamos a la base de datos el builder, para esto seleccionamos el menú “File” opción de menú “Connect...”,

Se mostrará el asistente de coneccion a la base de datos donde debe colocar el User, Password y el nombre de instancia de la base de datos Oracle. luego haga click en el boton de opcion “Connect” para conectarse a la base de datos.

Seleccione el Menú “File” opción de menú “New” / “Report…”, se mostrará el asistente “New Report”. seleccione la opción “Use the Report Wizard” y click en el boton de opcion OK

Se mostrará el asistente “Report Wizard!”, realice click en el botón de opción “Next >”

Mantenga la opción “Create both Web and Paper Layout” seleccionada por defecto y realice click en el botón “Next >”

Colocamos la denominación del reporte “Reporte de listado de huéspedes en Casa” y hacemos click en el botón “Next >”.

Seleccionamos la opción “SQL Query” y hacemos click en la opción “Next >”.

En la pantalla Data Source definition colocamos el SQL Query que permite la extracción de datos de las reservas y hacemos click en la opción “Next >”.

Seleccionamos todos los campos del Query que se mostrarán en el reporte y hacemos click en la opción “Next >”.

En la pantalla del cálculo de campos totalizados no es necesario totalizar por un determinado campo, hacemos click en la opción “Next >”.

En esta pantalla mantenemos el ancho de las etiquetas y hacemos click en la opción “Next >”

Seleccionamos una plantilla de reporte y hacemos click en la opción “Next >”

Hacemos click en finish para luego previsualizar el diseño del reporte

Se mostrará el prediseño del reporte de la siguiente manera